1. Bankowa obsługa transakcji handlu zagranicznego Aleksandra Stańczyk 1.1. Organizacja obsługi eksporterów i importerów w strukturach banków 1.2. Rola SWIFT i Międzynarodowej Izby Handlowej w rozliczaniu handlu zagranicznego 1.3. Współpraca z bankami zagranicznymi 1.4. Prawne aspekty rozliczeń międzynarodowych 1.5. Specyfika rozliczeń w walutach obcych 1.6. Prowizje i opłaty stosowane przez banki 2. Architektura systemowa rozliczeń międzynarodowych Małgorzata Bilska2.1. Kody SWIFT 2.2. Komunikaty SWIFT 2.3. Struktura komunikatów SWIFT MT103 2.4. Komunikaty SWIFT MT103 w systemie TARGET2 2.5. Komunikaty SWIFT MT202 2.6. Komunikaty SWIFT MT101 2.7. Komunikaty MX 3. Polecenia wypłaty w handlu zagranicznym Danuta Marciniak-Neider, Małgorzata Bilska 3.1. Charakterystyka polecenia wypłaty 3.1.1. Istota i przebieg płatności 3.1.2. Zasady podziału kosztów 3.1.3. Regulacje Unii Europejskiej 3.2. Rodzaje poleceń wypłaty 3.3. Czas wykonania 3.4. Metody rozliczeń zleceń płatniczych w zależności od relacji międzybankowych 3.5. Dyspozycje poleceń przelewu – przykłady 3.5.1. Ogólne zasady realizacji przelewów 3.5.2. Przelew SEPA 3.5.3. Przelew walutowy PSD w EUR 3.5.4. Przelew walutowy PSD w SEK 3.5.5. Przelew walutowy w USD 3.5.6. Przelew walutowy w CNY 3.5.7. Przelew walutowy do banku nienależącego do SWIFT 4. Podstawy stosowania weksla w handlu zagranicznym Danuta Marciniak-Neider 4.1. Pojęcie i rodzaje weksli 4.2. Elementy weksla 4.3. Uczestnicy stosunku wekslowego 4.4. Zastosowanie weksla 5. Inkaso dokumentowe w praktyce handlu zagranicznego Danuta Marciniak-Neider, Michał Juszyński 5.1. Pojęcie i rodzaje inkasa 5.2. Przebieg inkasa 5.3. Dokumenty w inkasie 5.4. Inkaso z punktu widzenia eksportera i importera 5.5. Przykłady wykorzystania inkasa 5.5.1. Inkaso dokumentowe w eksporcie 5.5.2. Inkaso dokumentowe w imporcie 6. Zasady wykorzystania akredytyw dokumentowych Danuta Marciniak-Neider 6.1. Istota akredytywy 6.2. Struktura akredytywy 6.3. Regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej 6.4. Dokumenty w akredytywie 6.4.1. Weksel trasowany 6.4.2. Dokumenty handlowe 6.4.3. Dokumenty ubezpieczeniowe 6.4.4. Dokumenty transportowe 6.4.5. Dokumenty spedytorskie 6.5. Akredytywa a formuły Incoterms®2010 6.6. Akredytywa z punktu widzenia eksportera i importera 7. Rodzaje akredytyw i przesłanki ich wykorzystania Monika Lipina 7.1. Rodzaje akredytyw 8. Zasady sprawdzania dokumentów w ramach akredytywy dokumentowej Jadwiga Nalepa 8.1. Zasady sprawdzania dokumentów w regulacjach Międzynarodowej Izby Handlowej 8.1.1. UCP 600 8.1.2. ISBP 745 8.2. Sprawdzanie dokumentów w praktyce bankowej 8.3. Weryfikacja dokumentów na przykładzie akredytywy w imporcie z Chin 8.4. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu dokumentów 9. Przebieg akredytywy importowej – studium przypadku Monika Lipina 9.1. Założenia kontraktu i etapy otwarcia akredytywy importowej 9.2. Realizacja akredytywy 10. Przebieg akredytywy eksportowej – studium przypadku Jadwiga Nalepa 10.1. Założenia kontraktu i akredytywy 10.2. Etapy akredytywy eksportowej 10.2.1. Awizacja akredytywy 10.2.2. Sporządzenie i prezentacja dokumentów przez eksportera 10.2.3. Sprawdzanie dokumentów przez bank beneficjenta i zapłata. 11. Akredytywa standby Jadwiga Nalepa 11.1. Pojęcie i istota akredytywy standby 11.2. Regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej 11.3. Przebieg realizacji akredytywy standby i wymagane dokumenty 11.4. Działania zleceniodawcy i beneficjenta w akredytywie zabezpieczającej płatność za towar 11.5. Wykorzystanie akredytywy standby w praktyce 12. Gwarancje bankowe Danuta Marciniak-Neider, Artur Skucha, Mariusz Jojko 12.1. Pojęcie i elementy gwarancji 12.2. Rodzaje gwarancji 12.3. Wykorzystanie gwarancji w praktyce 12.3.1. Warunki kontraktu handlowego jako podstawa udzielenia gwarancji bankowych 12.3.2. Wzory gwarancji i klauzule gwarancyjne 12.3.3. Realizacja praw wynikających z gwarancji 13. Finansowanie handlu zagranicznego w formie wykupu wierzytelności i factoringu Aleksandra Stańczyk, Michał Juszyński 13.1. Istota wykupu wierzytelności i faktoringu 13.2. Rodzaje wykupu wierzytelności i faktoringu 13.3. Obowiązki stron w umowie wykupu wierzytelności/faktoringu 13.3.1. Obowiązki podawcy/faktoranta 13.3.2. Obowiązki banku/faktora 13.4. Pozycja dłużnika wierzytelności będących przedmiotem umowy wykupu/faktoringu 13.5. Wykup/faktoring odwrotny 14. Wybrane instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego Grzegorz Pojnar, Aleksandra Stańczyk 14.1. Finansowanie krótkoterminowe 14.1.1. Kredyt obrotowy 14.1.2. Prefinansowanie eksportu 14.1.3. Wykup wierzytelności i faktoring 14.1.4. Dyskonto akredytywy, akredytywy postfinansowane i forfaiting 14.2. Finansowanie średnio- i długoterminowe 14.3. Finansowanie z ubezpieczeniem KUKE 15. Zastosowanie produktów finansowania handlu w zarządzaniu kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie Jakub Wrede 15.1. Istota zarządzania kapitałem obrotowym 15.2. Produkty bankowe wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym 15.2.1. Wykup/faktoring odwrotny 15.2.2. Wykup/faktoring prosty 15.2.3. Akredytywa dokumentowa 15.2.4. Finansowanie zapasów.