Wprowadzenie do wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w finansach Rachunkowość jako klucz do finansów. Podstawowe pojęcia Próg rentowności jako narzędzie wstępnej oceny opłacalności Wieloasortymentowy próg rentowności Analiza zmian wartości pieniądza w czasie. Korzystanie z funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego Procent prosty i składany Rachunek rent Plany oszczędnościowe Planowanie finansowe. Projekcje budżetów i sprawozdania finansowego Wprowadzenie do planowania finansowego Budżety cząstkowe Budżet inwestycyjny Budżet sprzedaży Budżet kosztów Budżet kapitału obrotowego Budżet źródeł finansowania Budżetowanie. Ujęcie praktyczne Prognozowane sprawozdanie finansowe Planowany rachunek zysków i strat Planowany rachunek przepływów pieniężnych Planowany bilans Sprawdzanie poprawności modelu Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej Kalkulacja stopy dyskontowej Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych metodą FCFF Wartości projektu brutto w poszczególnych latach Wolne przepływy pieniężne z perspektywy właścicieli Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych Wartość bieżąca netto Wewnętrzna stopa zwrotu Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu Wskaźnik wartości bieżącej netto Okres zwrotu Zdyskontowany okres zwrotu Księgowa stopa zwrotu Analizy dodatkowe Analiza wrażliwości i analiza scenariuszowa Menedżer scenariuszy Optymalizacja otrzymanych wyników Podstawowe zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej. Kredyt, leasing i faktoring Finansowanie działalności gospodarczej. Kredyty bankowe Leasing Faktoring Porównywanie źródeł finansowania