Procent prosty Procent, stopa procentowa, kapitalizacja Zasada oprocentowania prostego Oprocentowanie proste - stopa roczna Oprocentowanie proste - stopa podokresowa Równoważne stopy oprocentowania prostego Stopa zmienna w czasie, stopa przeciętna Dyskontowanie proste Dyskonto handlowe proste Dyskonto handlowe Zasada dyskonta handlowego Stopa dyskontowa a stopa procentowa Weksle Bony skarbowe Procent składany Zasada oprocentowania składanego Oprocentowanie składane - kapitalizacja roczna Oprocentowanie składane - kapitalizacja podokresowa Oprocentowanie składane - kapitalizacja ciągła Równoważne stopy oprocentowania składanego Stopa efektywna Stopa zmienna w czasie, stopa przeciętna Dyskontowanie składane Oprocentowanie i inflacja Oprocentowanie proste w czasie krótszym od okresu kapitalizacji Wartość kapitału w czasie Model wartości kapitału w czasie Zasada równoważności kapitałów Wartość kapitału w czasie według zasady oprocentowania prostego Renty Podstawowe pojęcia rachunku rent Renta o stałych ratach Podstawowe zagadnienia rachunku rent Renta o zmiennych ratach Renta uogólniona Ratalna spłata długu Zasada równoważności długu i rat Schemat spłaty długu Rata annuitetowa Rata o stałej części kapitałowej Spłata odsetek w jednej racie i stałe spłaty kapitałowe Bieżąca spłata odsetek i zwrot kapitału w ostatniej racie Spłata długu poprzez fundusz umorzeniowy Spłata długu przy oprocentowaniu prostym Rzeczywista stopa procentowa Mierniki oceny inwestycji finansowych Inwestycja finansowa Wartość bieżąca netto inwestycji Wewnętrzna stopa zwrotu Średni czas trwania Okres zwrotu Losowa stopa procentowa Rozkład normalny i rozkład logarytmiczno-normalny Oprocentowanie i dyskontowanie okresowe Oprocentowanie i dyskontowanie ciągłe Wprowadzenie do instrumentów pochodnych Podstawowe pojęcia Założenia modelowania wyceny Kontrakty terminowe forward i futures Kontrakt FRA Kontrakt wymiany stóp procentowych Opcje - podstawowe pojęcia i własności Wycena opcji na akcje - model dwumianowy, model Blacka-Scholesa