1.Kurs walutowy i rynek walutowy 1.1.Kurs walutowy - konwencje notowań 1.2.Rynek walutowy spot i instrumenty terminowego rynku walutowego 1.2.1.Wymiana walutowa spot i kontrakty terminowe forward 1.2.2.Kontrakty terminowe futures 1.2.3.Walutowe kontrakty opcyjne 1.3.Transakcje walutowe przedsiębiorstwa 1.3.1. Transakcje walutowe służące rozliczeniu umów handlowych i finansowych 1.3.2.Transakcje spekulacyjne na rynku walutowym 1.3.3.Transakcje arbitrażowe 1.3.4.Transakcje hedgingowe 2.Prognozowanie kursu walutowego w przedsiębiorstwie w oparciu o relacje parytetowe 2.1.Teoria relacji parytetowych i jej założenia 2.2.Parytet siły nabywczej 2.2.1. Odchylenie od parytetu i transakcje arbitrażowe na rynku towarowym 2.2.2. Prognozowanie kursu walutowego w oparciu o parytet siły nabywczej 2.2.3.Parytet siły nabywczej a zmiany realnego kursu walutowego 2.2.4.Niedowartościowanie/przewartościowanie waluty według indeksu Big Mac 2.3.Efekt Fishera 2.4.Międzynarodowy efekt Fishera 2.4.1.Założenia międzynarodowego efektu Fishera 2.4.2.Prognozowanie kursu walutowego w oparciu o międzynarodowy efekt Fishera 2.5.Efekt predykcji 3.Krótkoterminowe inwestycje na rynku pieniężnym w walucie zagranicznej 3.1.Analiza stopy zwrotu z inwestycji w walucie zagranicznej 3.2.Transakcje carry trade na międzynarodowym rynku pieniężnym 3.2.1.Carry trade w świecie bez podatków 3.2.2.Carry trade w świecie z podatkami 4.Walutowe finansowanie dłużne w przedsiębiorstwie 4.1.Dług a kapitał własny 4.2.Szacowanie kosztu długu denominowanego w walucie zagranicznej 4.3.Wpływ prowizji na koszt długu 4.3.1.Prowizja wyceniana po kursie kupna waluty zagranicznej 4.3.2.Prowizja wyceniana po kursie sprzedaży waluty zagranicznej 4.4.Wpływ podatków na koszt długu 4.4.1.Prowizja wyceniana po kursie kupna waluty zagranicznej 4.4.2.Prowizja wyceniana po kursie sprzedaży waluty zagranicznej 4.5.Wielookresowy dług w walucie zagranicznej 5.Transakcje swap 5.1.Rynek transakcji swap 5.2.Kwotowanie i wykorzystanie swapów stopy procentowej 5.3.Kwotowanie i wykorzystanie swapów walutowych 5.3.1. Swap walutowy fixed for fixed (CIRS) 5.3.2.Swap walutowy floating for floating (basis swap) 5.3.3.Inne przykłady swapów walutowych 5.4. Reforma rynku transakcji OTC po wybuchu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego 5.4.1.Instytucje regulacyjne na globalnym rynku finansowym 5.4.2.Kierunki reform rynku instrumentów OTC 6.Ryzyko walutowe w działalności przedsiębiorstwa 6.1.Rodzaje ekspozycji walutowej 6.2.Strategie hedgingowe w zakresie transakcyjnej ekspozycji walutowej 6.2.1.Wewnętrzne techniki hedgingowe 6.2.2.Zewnętrzne techniki hedgingowe 7.Ekonomiczna i księgowa ekspozycja walutowa w przedsiębiorstwie 7.1. Ekonomiczna ekspozycja walutowa 7.1.1.Długookresowe zmiany kursów walut a wartość przedsiębiorstwa 7.1.2.Strategie hedgingowe w zakresie ekonomicznej ekspozycji walutowej 7.2.Księgowa (przeliczeniowa) ekspozycja walutowa 7.2.1.Wpływ zmian kursowych na jednostkowe sprawozdanie finansowe 7.2.2.Wpływ zmian kursowych na skonsolidowane sprawozdanie finansowe 7.2.3. Znaczenie ekspozycji księgowej w przedsiębiorstwie 8.Case study: transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i relacje inwestorskie w czasach kryzysu - przypadek PKM Duda S.A. 8.1.Wyjaśnienia Prezesa Zarządu 8.2.Reakcja uczestników rynku kapitałowego 8.3.Nagrody dla przedsiębiorców - PKM Duda i jej Prezes 8.4.Informacje o firmie - rozwój spółki i jej pozycja na tle konkurentów 8.5.Eksport oraz strategia zabezpieczająca przed ryzykiem kursu walutowego - mechanizm strategii asymetrycznej 8.6.Efekty transakcji opcyjnych Załącznik 1. Case study: Currency hedging stratégies and investor relations in times of crisis - the case of PKM Duda S.A Załącznik 2. Lista alfabetycznych i numerycznych kodów walut