Czym jest płynność finansowa przedsiębiorstwa? Zarządzanie finansami w krótkim okresie Kapitał pracujący netto Określenie kapitału pracującego netto Cykl kapitału pracującego „Zbiornik płynności" Związek między działalnością operacyjną a przepływami pieniężnymi Wieloaspektowność płynności finansowej Wartość płynności finansowej Cele utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie Wartość płynności z różnych punktów widzenia Rynkowa wartość płynności i jej determinanty Czynniki kształtujące wewnętrzną wartość płynności Profil (krzywa) wewnętrznej wartości płynności Czynniki wpływające na wewnętrzną wartość płynności Czynniki dodatnio skorelowane z wewnętrzną wartością płynności Czynniki ujemnie skorelowane z wewnętrzną wartością płynności Optymalny poziom płynności Poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie Pomiar poziomu płynności finansowej Najbliższa idealnej miara poziomu płynności finansowej Statyczne miary poziomu płynności Wskaźnik bieżący płynności finansowej Wskaźnik przyspieszony płynności finansowej Wskaźnik środków pieniężnych Skorygowany indeks płynności (CLI) Wskaźnik płynnych zasobów netto (NLB) Model stopnia płynności względnej Dynamiczne miary poziomu płynności Wskaźnik ryzyka braku płynności Lambda Budżet środków pieniężnych Wrażliwość poziomu płynności Analiza scenariuszy dla budżetu środków pieniężnych Bieżące zarządzanie finansami Zarządzanie należnościami Korzyści i koszty wynikające z posiadania należności Wewnętrzna wartość płynności a okres spływu należności Praktyczne możliwości optymalizacji zarządzania należnościami Portfelowa optymalizacja zarządzania należnościami Portfel należności dwóch grup odbiorców Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi wobec dostawców Zarządzanie środkami pieniężnymi, bieżącymi inwestycjami i finansowaniem Cel zarządzania środkami pieniężnymi Rodzaje strategii finansowych Model Baumola i model Beranka Model Millera-Orra i model Stone'a Zarządzanie zapasami Model optymalnej wielkości zamówienia Model optymalnej partii produkcji (POQ) a wartość przedsiębiorstwa Korzyści z opartego na wartości płynności optymalnego krótkoterminowego zarządzania finansami Opcyjna wartość płynności