SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

3 wyniki

Brak okładki

Książka

W koszyku

Budowa portfela efektywnego złożonego z jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych / Anna Rutkowska-Ziarko. - Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, 1999. - 37 s. : il. ; 23 cm.

(Rozprawy i Monografie / Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, ISSN 1506-2724 ; nr 22)

Autor

Rutkowska-Ziarko Anna.

Temat

Fundusze powiernicze Ryzyko inwestycyjne

Bibliogr. s. 35.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 99095 L (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa na rynkach commodities. Cz. 1 / pod redakcją Marka Szturo ; [autorzy Bogdan Włodarczyk, Anna Rutkowska, Marek Szturo, Karol Wojtowicz]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020. - 120 stron : ilustracje, wykresy ; 25 cm.

Autor

Szturo Marek Włodarczyk Bogdan (ekonomia) Rutkowska-Ziarko Anna Wojtowicz Karol

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Przedsiębiorstwo Rynek towarowy Ryzyko finansowe

Gatunek

Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia, netografia na stronach 111-118.

1.Specyfika rynków commodities 1.1.Ogólna charakterystyka popytowo-podażowa rynków commodities 1.2.Determinanty transakcji na rynkach commodities 1.3.Rynki commodities w okresie lockdownu wywołanego pandemią 2.Ryzyko finansowe i jego specyfika 2.1.Istota ryzyka finansowego 2.2.Czynniki ryzyka na rynkach commodities 2.3.Ryzyko występujące w działalności bankowej 3.Efektywność informacyjna a ryzyko rynków commodities 3.1.Istota efektywności informacyjnej rynków 3.2.Inwestycje na rynkach towarowych i kierunki ich rozwoju 3.3.Hipoteza efektywności informacyjnej rynków finansowych 3.4.Efektywność informacyjna rynków commodities - przegląd literatury 4.Związek pomiędzy kursami walutowymi a cenami towarów i surowców 4.1.Teoretyczne modele kursów walutowych 4.2.Związek pomiędzy kursami walutowymi a cenami towarów {commodities) 4.3.Wpływ amerykańskiego i chińskiego rynku walutowego na rynek towarowy 4.4.Znaczenie finansyzacji jako czynnika kształtującego relację pomiędzy walu¬tami i towarami 4.5.Znaczenie prognostyczne kursów walutowych na rynku towarowym 5.Ryzyko instytucji finansujących spółki surowcowe 5.1.Znaczenie instytucji bankowych w branżach surowcowych 5.2.Działania ograniczające ryzyko w działalności instytucji bankowych 5.3.Modelowe ujęcie problemu ryzyka bankowego w kontekście spółek surow¬cowych

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 150718 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa na rynkach commodities. Cz. 2 / pod redakcją Bogdana Włodarczyka ; [autorzy Małgorzata Kobylińska, Lesław Markowski, Anna Rutkowska-Ziarko, Konrad Szydłowski]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020. - 144 strony : ilustracje, wykresy ; 25 cm.

Autor

Włodarczyk Bogdan (ekonomia) Kobylińska Małgorzata Markowski Lesław Rutkowska-Ziarko Anna Szydłowski Konrad

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Przedsiębiorstwo Rynek towarowy Ryzyko finansowe

Gatunek

Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia na stronach 119-124.

1.Wpływ ryzyka rynków commodities na kondycję finansową przedsiębiorstw 1.1.Ryzyko i niepewność 1.2.Ryzyko cenowe na rynku commodities i jego wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw 1.3.Wpływ ryzyka walutowego na kondycję finansową przedsiębiorstw 2.Ryzyko inwestowania w akcje 2.1.Wybór wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka w świetle teorii użyteczności 2.2.Miary ryzyka 2.2.1.Miary uwzględniające skutki ryzyka. Neutralna i negatywna kon¬cepcja ryzyka - miary symetryczne i dolne 2.2.2.Miary uwzględniające źródła ryzyka. Neutralna i negatywna kon¬cepcja ryzyka - miary symetryczne i dolne 2.3.Równowaga rynku kapitałowego 2.3.1.Konsekwencje istnienia waloru wolnego od ryzyka 2.3.2.Model równowagi rynku papierów wartościowych - CAPM 2.3.3.Równowaga rynkowa w podejściu średnia-dolny moment cząst¬kowy 3.Badania empiryczne wyceny inwestycji w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem sektora surowców 3.1.Ocena stóp zwrotu i ryzyka spółek surowcowych na tle pozostałych sek¬torów 3.2.Wybrane metody analizy danych oparte na zanurzaniu obserwacji w próbie 3.3.Klasyczny i dolny model wyceny aktywów kapitałowych 3.4.Wykorzystanie miar zanurzania obserwacji w próbie w analizie ryzyka i zyskowności

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 150719 (1 egz.)