SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

3 wyniki

Brak okładki

Książka

W koszyku

Ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę komunalną / Waldemar Kozłowski - Wydanie I. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 178 stron : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Kozłowski Waldemar

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Analitycy ekonomiczni Inwestorzy instytucjonalni Menedżerowie Pracownicy samorządowi

Temat

Analiza finansowa Gospodarka komunalna Inwestycje infrastrukturalne Metoda DEA Metoda Hellwiga Powiat olsztyński (woj. warmińsko-mazurskie)

Gatunek

Materiały pomocnicze Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 167-172.

Dla inwestorów, menedżerów dokonujących oceny efektywności inwestycji (projektów) infrastrukturalnych, analityków finansowych i decydentów z różnych branż, samorządowców podejmujących decyzje inwestycyjne, a także wykładowców oraz studentów kierunków ekonomicznych.

Istota infrastruktury komunalnej 11 1.1. Zakres i pojęcie infrastruktury komunalnej 11 1.2. Rodzaje infrastruktury 15 1.3. Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej 16 1.4. Charakterystyka podstawowych obszarów infrastruktury gospodarki komunalnej 23 1.4.1. Charakterystyka komunalnej infrastruktury drogowej 23 1.4.2. Charakterystyka komunalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 25 1.4.3. Charakterystyka komunalnej infrastruktury mieszkaniowej 28 1.4.4. Charakterystyka komunalnej infrastruktury gospodarki odpadami 31 1.4.5. Charakterystyka komunalnej infrastruktury energetycznej 36 1.5. Modele zarządzania gospodarką komunalną 42 Wokół koncepcji oceny inwestycji w infrastrukturę komunalną 47 2.1. Istota i pojęcie wydatków inwestycyjnych w gminie 47 2.2. Specyfika inwestycji w infrastrukturę komunalną 51 2.3. Kryteria analizy inwestycji w infrastrukturę komunalną 53 2.4. Analiza przesłanek inwestycyjnych w infrastrukturę komunalną 56 Metody oceny inwestycji w infrastrukturę komunalną 61 3.1. Rodzaje metod oceny inwestycji w infrastrukturę komunalną 61 3.2. Metody oceny finansowej inwestycji w infrastrukturę komunalną 63 3.3. Metody oceny ekonomicznej inwestycji w infrastrukturę komunalną 71 3.4. Metody oceny strategicznej inwestycji w infrastrukturę komunalną 78 3.5. Metody oceny społecznej inwestycji w infrastrukturę komunalną 83 Model wskaźnikowy oceny inwestycji w infrastrukturę komunalną 87 4.1. Istota pomiaru efektywności inwestycji w infrastrukturę komunalną 87 4.2. Model wskaźnikowy oceny inwestycji w infrastrukturę komunalną 89 Weryfikacja empiryczna modelu wskaźnikowego na przykładzie gmin 93 5.1. Analiza wskaźnikowa wydatków inwestycyjnych 93 5.2. Analiza wskaźników bazowych 103 5.3. Analiza i ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę transportu drogowego 115 5.4. Analiza i ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 123 5.5. Analiza i ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę gospodarki odpadami 133 5.6. Analiza i ocena wskaźnikowa inwestycji w gminną infrastrukturę mieszkaniową 139 Ocena rozwoju infrastruktury komunalnej metodą Hellwiga 149 Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych za pomocą metody nieparametrycznej DEA 159

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 152381 N (1 egz.)

Książka

W koszyku

Pozagiełdowe instrumenty pochodne na rynku wschodzącym / Piotr Mielus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021. - 258 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Mielus Piotr (1973- ).

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Inwestorzy indywidualni Inwestorzy instytucjonalni Pracownicy banków Urzędnicy

Temat

Instrumenty pochodne Opcje walutowe Rynek finansowy Rynek pozagiełdowy Rynek walutowy Rynki wschodzące Ryzyko kursowe Transakcja opcyjna Zarządzanie portfelem Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 253-258.

Dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych oraz dla praktyków rynku i przedstawicieli organów nadzoru, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym banków.

WPROWADZENIE DO RYZYKA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Definicja instrumentu pochodnego Klasyfikacja instrumentów pochodnych Dekompozycja ryzyka na rynku instrumentów pochodnych Rola dokumentacji na rynku instrumentów pochodnych Rodzaje instrumentów pochodnych Miejsce handlu i sposób rozliczenia DETERMINATY CEN NA RYNKU FINANSOWYM Rola czynników fundamentalnych i technicznych Płynność rynku Organizacja dealing room Motywacja uczestników i strategie rynkowe Reguły handlu na rynku finansowym Nieracjonalność rynków finansowych Zasady na rynku transakcji z klientami SPECYFIKA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Asymetria ryzyka na rynku wschodzącym Rozkład zwrotów na rynku wschodzącym Wskazówki dotyczące analizy cen na rynku wschodzącym RYNEK WALUTOWY – INSTRUMENTY Kurs terminowy na rynku walutowym Handel w warunkach ograniczeń wynikających z prawa dewizowego Instrumenty terminowe na rynku walutowym RYNEK STOPY PROCENTOWEJ – INSTRUMENTY Determinanty krzywej dochodowości Rodzaje krzywych dochodowości Strategie z wykorzystaniem krzywych dochodowości Podstawowe instrumenty pochodne stopy procentowej Zaawansowane instrumenty na rynku stopy procentowej Opcje na stopę procentową RYNEK PŁYNNOŚCI – INSTRUMENTY Płynnościowe instrumenty pochodne zabezpieczone walutą Płynnościowe instrumenty pochodne zabezpieczone obligacją RYNEK ZMIENNOŚCI – INSTRUMENTY Analiza zmienności rynkowej Podstawy opcji finansowych Parametry kontraktu opcyjnego Ekonomika handlu na opcjach Wycena opcji waniliowych Współczynniki wrażliwości na rynku opcji ZARZĄDZANIE PORTFELEM OPCJI Determinanty wyniku na rynku opcji Modelowanie zmienności rynkowej Wprowadzenie do powierzchni zmienności Podstawowe strategie opcyjne Budowa powierzchni zmienności Zaawansowane strategie opcyjne Zarządzanie ryzykiem portfela opcji Wprowadzenie do opcji egzotycznych Studium przypadku – kryzys eksporterów Wykorzystanie opcji w inwestycjach WSPÓŁCZESNE TENDENCJE NA RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Regulacja MiFID Regulacja EMIR Regulacje bazylejskie Regulacja BMR

Sygnatura czytelni BWZ: III E 22

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 6410 (1 egz.)

Książka

W koszyku

Zastosowania metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do wykrywania nieprawidłowości finansowych w przedsiębiorstwach / Joanna Wyrobek. - Wydanie I. - Warszawa : Poltext, 2023. - 250 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Wyrobek Joanna

Forma i typ

Książki Publikacje fachowe Publikacje naukowe

Odbiorca

Biegli rewidenci Inwestorzy indywidualni Inwestorzy instytucjonalni Księgowi Przedsiębiorcy Urzędnicy

Temat

Analiza finansowa Przestępczość gospodarcza Spółki giełdowe Sprawozdawczość finansowa Sztuczna inteligencja Uczenie maszynowe Polska Stany Zjednoczone (USA)

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Informatyka i technologie informacyjne

Bibliografia, netografia na stronach 243-250.

Dla przedsiębiorców, inwestorów, księgowych, biegłych rewidentów oraz organów nadzoru finansowego.

Przegląd wyników badań nad wykrywaniem manipulacji finansowych przedsiębiorstw 1.1. Tradycyjne modele wykrywania oszustw finansowych 1.1.2. Modele f-score — modele Dechow, Ge, Larsona i Sloana 1.1.3. Model Christensena, Paika i Williamsa 1.1.4. Model Armstronga, Jagolinzera i Larckera 1.1.5. Modele Beasleya 1.1.6. Modele Bonner, Palmrose i Young 1.1.7. Modele Brazela, Jonesa i Zimbelmana 1.1.8. Modele Richardsona, Tuny i Wu 1.1.9. Modele Ericksona, Hanlon i Maydewa 1.1.10. Modele Feng, Ge, Luo i Shevlina 1.1.11. Modele Hribara, Kraveta i Wilsona 1.1.12. Badania Price'a, Sharpa i Wooda 1113 Model Personsa s 1.1.14. Model Summersai Sweeneya iaj 1.1.15. Modele Kanapickiene oraz Grundiene ty. 11:16 Modele Yulana 1.117. Model Bella i Carcello 1118; Modele Spathisa 1.1.19. Modele Spathisai innych 1.2. Wyniki wcześniejszych badań wykorzystujących algorytmy typu black box Największe przestępstwa finansowe XX i XXI w. 2.1. Lista amerykańskich spółek, które stały się sprawcami największych przestępstw finansowych XX i XXI w. 6 Zastosowania metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do wykrywania... 2.2. Mechanizmy działania spółek istotne dla badań nad manipulowaniem sprawozdaniem finansowym 2.3. Mechanizmy manipulacji stosowane przez amerykańskie spółki giełdowe objęto badaniem Budowa własnych modeli wykrywania manipulacji finansowych 3.1. Źródło danych i opis metody badawczej 3.2. Opis algorytmów uczenia maszynowego 3.2.3. Drzewa decyzyjne klasyfikacyjne i regresyjne CART 5.2.4 Losowy las decyzyjny 3.2.5 Metoda wektorów nośnych 3.2.6. Liniowa analiza dyskryminacyjna 3.2.7 Wzmacnianie gradientowe 3.2.8. Estymacja regresji metodą procesów Gaussowskich 3.2.9 Głębokie sieci neuronowe 3.3. Wyniki uczenia algorytmów opartych na największych przestępstwach finansowych XX w. 3.3.1. Regresja logistyczna 3.3.2 Drzewo decyzyjne 3.3.3. XGBoost 3.3.4. Losowy las drzew decyzyjnych 5.3.3 Głęboka sieć neuronowa 3.3.6. Naiwne wnioskowanie Bayesowskie 3.3.7. Liniowa analiza dyskryminacyjna 3.3.8. Metoda wektorów nośnych 3.4. Ocena porównawcza skuteczności wykorzystanych modeli

Sygnatura czytelni BWZ: XIII B 45

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 155044 N (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 155045 N (1 egz.)