SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

5 wyników

Brak okładki

Książka

W koszyku

Rynek funduszy hedgingowych : persystencja stóp zwrotu : metodologia i badanie / Waldemar Aspadarec. - Warszawa : Difin, 2019. - 220 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Aspadarec Waldemar.

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Fundusze hedgingowe Rynek kapitałowy Stopa zwrotu Polska

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 195-213.

Istota funduszy hedgingowych jako innowacji finansowych Trudności w definiowaniu pojęcia funduszu hedgingowego Fundusze hedgingowe jako innowacja finansowa w teorii finansów Taksonomia funduszy hedgingowych Elastyczność operacyjna funduszy hedgingowych Rynek funduszy hedgingowych na świecie i w Polsce Geneza, ewolucja i formy działania funduszy hedgingowych Parametry rynku funduszy hedgingowych na świecie Czynniki determinujące rozwój rynku funduszy hedgingowych w Polsce Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych z uwzględnieniem ich jako narzędzia dywersyfikacji portfela Fundusze hedgingowe w aspekcie finansyzacji rynków towarowych Kontrowersje interpretacyjne wyników funduszy hedgingowych Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedgingowych na polskim rynku kapitałowym Istota oraz miary persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych Przegląd badań persystencji stóp zwrotu tradycyjnych funduszy inwestycyjnych Przegląd badań persystencji stóp zwrotu funduszy hedgingowych Wykorzystanie Absolute Return Index (ARI) jako nowej metodyki badania persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedgingowych na polskim rynku kapitałowym

Sygnatura czytelni BWZ: III E 122

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 5973 (1 egz.)

Książka

W koszyku

Ocena efektywności inwestycji / Józef Banaś, Beata Rzepka. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. - 130 stron : wykresy ; 24 cm.

Autor

Banaś Józef (1950- ). Rzepka Beata (matematyka).

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe

Temat

Efektywność ekonomiczna Inwestycje rzeczowe Rentowność Stopa zwrotu

Gatunek

Materiały pomocnicze Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Matematyka

Bibliografia, netografia na stronach 127-128. Indeks.

Inwestycje Przepływy pieniężne i koszt kapitału Rodzaje inwestycji Rachunek efektywności inwestycji Ryzyko Proste metody oceny opłacalności inwestycji Prosty okres zwrotu Proste stopy zwrotu Księgowa stopa zwrotu Analiza progu rentowności Dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji Wartość bieżąca netto Wartość bieżąca netto - podejście probabilistyczne Wewnętrzna stopa zwrotu Wskaźnik rentowności Zdyskontowany okres zwrotu Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu Kryteria decyzyjne

Sygnatura czytelni BWZ: IV D 35

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 6438 (1 egz.)

Książka

W koszyku

Inwestowanie w wartość : od Grahama do Buffetta / Bruce C. Greenwald, Judd Kahn, Erin Bellissimo, Mark A. Cooper, Tano Santos ; przekład Aleksandra Paziewska. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2024. - [2], 506 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Greenwald Bruce Corman (1946- ) Kahn Judd (1940- ) Bellissimo Erin Cooper Mark A. Santos Tano Paziewska Aleksandra

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Inwestorzy indywidualni

Temat

Buffett, Warren (1930- ) Graham, Benjamin (1894-1976) Analiza fundamentalna (metoda ekonomiczna) Inwestycje giełdowe Rynek kapitałowy Ryzyko inwestycyjne Stopa zwrotu Zarządzanie portfelem Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Nazwy dwóch pierwszych autorów wyróżnione typograficznie.

Inwestowanie w wartość: definicje, rodzaje, wyniki, ryzyko, zasady Czym jest inwestowanie w wartość? Czym nie jest inwestowanie w wartość? Czy inwestowanie w wartość działa? Ciąg dalszy książki Aneks: czy dodatkowy zwrot to odpowiednia zaplata za dodatkowe ryzyko? ROZDZIAŁ 2 Poszukiwanie wartości: jak znaleźć się we właściwej roli Specjalizacja Korzyści płynące z wartości Anomalia wartości i natura ludzkich zachowań Anomalia wartości - próba usprawiedliwienia Strategie poszukiwania wartości w praktyce Wycena w teorii i praktyce Aktywa, dochodowość i wzrost Najczęstsze metody ewaluacji wewnętrznej wartości – wycena wielokrotna Wartość netto bieżących i przyszłych przepływów pieniężnych Problemy związane z ewaluacją wartości bieżącej netto Trzyaspektowe podejście do wyceny: wartość aktywów, dochodowość, wzrost Aspekt nr 1: wartość aktywów Aspekt nr 2: wartość poziomu dochodowości Aspekt nr 3: wartość wzrostu Strategiczny wymiar wyceny według Grahama i Dodda w praktyce Krótko o wzroście Dodatek: bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych Wycena aktywów: od wartości księgowej po koszty odtworzenia Wartości likwidacyjne Kontrolowana likwidacja Dobrze prosperujące spółki - jakie aktywa o tym świadczą? Zobowiązania i wartość aktywów netto Hudson General Spółka matka - Hudson General Hudson General LLC Kohala Development Hudson General jako całość Wartość dochodowości Dochodowość Korekta kosztów niepieniężnych: amortyzacja aktywów rzeczowych i trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych EPV i szacowanie kosztu kapitału Wartość rentowności, wartość kapitału własnego i wartość przedsiębiorstwa Magna International Wartość aktywów Wartość rentowności Ostateczna wycena Potencjalne problemy Wzrost Tradycyjne podejście Grahama i Dodda do inwestowania we wzrost Kiedy wzrost generuje wartość? Który to rodzaj wzrostu? Wzrost organiczny Pozytywny rozwój gospodarczy Opcje wzrostu Kurczące się rynki Zdobywanie nowych rynków Potencjał wzrostu w kontekście generowania wartości Cena za wzrost - środki ostrożności „Dobre" przedsiębiorstwo Czym charakteryzuje się dobre przedsiębiorstwo? Toasted Earnings Motoryzacja: wartość na tabliczce znamionowej? Natura franczyzy Przewaga konkurencyjna Korzyści związane z popytem Korzyści skali i trwale przewagi konkurencyjne „Dobre" przedsiębiorstwo - podsumowanie Wycena akcji franczyzowych Szacowanie zysków z akcji o potencjale wzrostu 1.Zwrot gotówkowy z bieżącego zwrotu dochodowości 2.Wzrost organiczny 3.Wzrost znaczenia aktywnego inwestowania Stopy wzrostu i zyski ze wzrostu 4.Porównanie zwrotów Zanikanie franczyzy Wzór obliczania zwrotu Wpływ założenia, że wartości rynkowe i wewnętrzne są równe Zwrot z aktywnych reinwestycji Czynnik kreujący wartość Obliczanie zwrotu w przypadku franczyz Cena rynkowa i wartość wewnętrzna są równe Określenie współczynnika tworzenia wartości dla inwestycji aktywnych WD-40 WD-40 jako nagroda za dobrze przemyślaną strategię wyszukiwania Franczyza WD-40 WD-40 w 1998 Dochodowość WD-40 Wartość wzrostu WD-40 Zwroty WD-40 Zwroty ze wzrostu organicznego Aktywne reinwestycje WD-40 30 września 2000 roku WD-40 w 2018 Intel Historia spółki Intel: podsumowanie Wycena nr 1 - szacowanie wartości odtworzeniowej aktywów Wycena nr 2: Dochodowość Skorygowane zyski: opłaty specjalne, cykle biznesowe, badania i rozwój oraz amortyzacja Od skorygowanych zysków do wartości dochodowości Intel jako spółka wzrostowa Intel jako franczyza 1998-2017 Zwrot z inwestycji w spółkę Intel na początku 1999 Zwrot gotówkowy (1) Zwrot ze wzrostu organicznego (2) Zwrot z aktywnych inwestycji (3) Całkowity zwrot, koszt kapitału Intela i Intel jako inwestycja typu „value" Intel w marcu 2003 Wzrost organiczny w marcu 2003 Zwroty z aktywnych inwestycji Łączne zyski, koszt kapitału i współczynnik zanikania Intel w marcu 2018 Zwrot gotówkowy Zwrot ze wzrostu organicznego Zwrot z aktywnych inwestycji Całkowity zwrot, koszt kapitału i współczynnik zanikania Strategie badawcze Informacje pośrednie Informacje bezpośrednie Zarządzanie, aktywizm katalizatory Inne problemy związane z procesem badawczym Zarządzanie ryzykiem i budowanie portfeli Definiowanie odpowiednich wskaźników ryzyka Zminimalizowanie trwałej straty kapitału Dywersyfikacja Zarządzanie globalnym ryzykiem makroekonomicznym Ryzyko behawioralne Struktury zarządzania ryzykiem Profile inwestorów Warren Buffett Robert H. Heilbrunn Walter i Edwin Schłossowie Mario Gabelli Glenn Greenberg Paul Hilal Jan Hummel Seth Klarman Michael Price Thomas Russo Andrew Weiss

brak informacji o dostępności

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

w opracowaniu: sygn. 155389 N (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

w opracowaniu: sygn. 155390 N (1 egz.)

Książka

W koszyku

Wybrane aspekty inwestowania w towary / Monika Krawiec. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2020. - 205 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Krawiec Monika (ekonomia)

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) Inwestycje Rynek kapitałowy Rynek towarowy Ryzyko inwestycyjne Stopa zwrotu Towary Zarządzanie portfelem Polska Świat

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia, netografia na stronach 191-200.

1. Charakterystyka towarów i związanych z nimi form inwestowania 1.1. Definicja i klasyfikacja towarów 1.2. Ewolucja form obrotu towarowego 1.3. Powody inwestowania w towary 1.4. Formy inwestowania w towary 1.4.1. Fizyczny zakup towaru na rynku gotówkowym 1.4.2. Kontrakty forward 1.4.3. Kontrakty futures 1.4.4. Opcje towarowe 1.4.5. Indeksy towarowe 1.4.6. Akcje spółek powiązanych z rynkiem towarowym 1.4.7. Towarowe fundusze inwestycyjne 1.4.8. Towarowe fundusze typu ETF 1.4.9. Produkty strukturyzowane powiązane z rynkami towarowymi 1.5. Uczestnicy rynku towarowego 2. Ocena atrakcyjności inwestowania w towary, akcje i fundusze towarowe 2.1. Charakterystyka materiału empirycznego 2.2. Analiza statystyczna stóp zwrotu towarów, akcji spółek sektora towarowego i funduszy towarowych 2.3. Zysk i ryzyko inwestowania w towary, akcje spółek sektora towarowego i fundusze towarowe na tle rynku kapitałowego 2.4. Estymacja jednowskaźnikowego modelu Sharpe‘a dla akcji spółek sektora towarowego i towarowych funduszy inwestycyjnych 3. Międzysektorowe zależności przyczynowe i kointegracja 3.1. Przyczynowość w sensie Grangera 3.1.1. Zależności przyczynowe dla funduszy towarowych 3.1.2. Zależności przyczynowe dla towarów i akcji spółek branży towarowej z GPW w Warszawie 3.2. Kointegracja 3.2.1. Kointegracja cen towarów i notowań funduszy towarowych 3.2.2. Kointegracja cen towarów i notowań akcji spółek branży towarowej z GPW w Warszawie 4. Towary a efekt dywersyfikacji portfela 4.1. Bezpośrednie formy inwestowania w towary w dywersyfikacji portfela 4.2. Pośrednie formy inwestowania w towary w dywersyfikacji portfela 5. Efektywność informacyjna rynków towarowych 5.1. Testy losowości zmian cen 5.1.1. Test serii 5.1.2. Test autokorelacji 5.1.3. Test ilorazu wariancji 5.2. Badanie występowania efektów kalendarzowych 5.2.1. Test równości dwóch średnich 5.2.2. Analiza regresji 5.2.3. Modele ARCH i GARCH

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 149720 N (1 egz.)