SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

95 wyników

Brak okładki

Artykuł

W koszyku

Kapitał ludzki na półmetku / Tomasz Grelak. W: Portfel.pl. 2010, nr 3, s. 18-19. - 2010

Autor

Grelak Tomasz.

Temat

Kapitał ludzki Europejski Fundusz Społeczny Projekt innowacyjny Ryzyko

Dokument nadrzędny: Portfel.pl.

Dodatek Euroekspert

Kartoteka zagadnieniowa: Unia Europejska

Brak okładki

Artykuł

W koszyku

Przekazywanie wiedzy w PGNiG Termika SA / Halina Guryn. W: Personel i Zarządzanie. 2015, nr 1, s.36-39. - Warszawa : INFOR, 2015

Autor

Guryn Halina.

Temat

Zarządzanie wiedzą System informacyjny Wyszukiwarki firmowe Ryzyko Czynniki sukcesu Narzędzia Metody

Dokument nadrzędny: Personel i Zarządzanie / [redaktor naczelny Wojciech Gładykowski].

Kartoteka zagadnieniowa: Organizacja, Zarządzanie i Marketing

Książka

W koszyku

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych / John C. Hull ; przekład Bartosz Sałbut. - Wydanie II. - Warszawa : PWN, 2021. - 852 strony : wykresy ; 24 cm.

Autor

Hull John (1946- ) Sałbut Bartosz

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Pracownicy instytucji finansowych

Temat

Instytucje finansowe Rynek finansowy Ryzyko Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.

1.1. Ryzyko a zwrot z inwestycji w przypadku inwestora 1.2. Granica efektywna 1.3. Model wyceny aktywów kapitałowych 1.4. Teoria arbitrażu cenowego 1.5. Ryzyko a zwrot w przypadku firm 1.6. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych CZEŚĆ I Instytucje finansowe i ich transakcje ROZDZIAŁ 2 Banki 2.1. Bankowość komercyjna 2.2. Wymogi kapitałowe w przypadku małego banku komercyjnego 2.3. Ubezpieczanie depozytów 2.4. Bankowość inwestycyjna 2.5. Handel papierami wartościowymi 2.6. Potencjalne konflikty interesów w bankowości 2.7. Dzisiejsze duże banki 2.8. Rodzaje ryzyka ponoszonego przez banki ROZDZIAŁ 3 Firmy ubezpieczeniowe i plany emerytalne 3.1. Ubezpieczenie na życie 3.2. Ubezpieczenia rentowe 3.3. Tabele umieralności 3.4. Ryzyko długości życia i ryzyko umieralności 3.5. Ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej 3.6. Ubezpieczenia zdrowotne 3.7. Pokusa nadużycia i selekcja negatywna 3.8. Reasekuracja 3.9. Wymogi kapitałowe 3.10. Rodzaje ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe 3.11. Regulacje 3.12. Plany emerytalne ROZDZIAŁ 4 Fundusze powiernicze, fundusze ETF i fundusze hedgingowe 4.1. Fundusze powiernicze 4.2. Fundusze ETF 4.3. Zarządzanie aktywne a bierne 4.4. Regulacje funduszy ETF 4.5. Fundusze hedgingowe 4.6. Strategie stosowane przez fundusze hedgingowe 4.7. Zwroty uzyskiwane przez fundusze hedgingowe ROZDZIAŁ 5 Handel na rynkach finansowych 5.1. Rynki 5.2. Izby rozrachunkowe 5.3. Pozycje długie i krótkie na aktywach 5.4. Rynki instrumentów pochodnych 5.5. Standardowe instrumenty pochodne 5.6. Nietradycyjne instrumenty pochodne 5.7. Opcje egzotyczne i produkty zestrukturyzowane 5.8. Zarządzanie ryzykiem - problemy ROZDZIAŁ 6 Kryzys kredytowy z lat 2007-2008 6.1. Amerykański rynek nieruchomości 6.2. Sekurytyzacja 6.3. Straty 6.4. Co poszło nie tak? 6.5. Wnioski z kryzysu ROZDZIAŁ 7 Wycena i analiza scenariuszowa świat neutralny względem ryzyka i świat rzeczywisty 7.1. Zmienność a ceny aktywów 7.2. Wycena neutralna względem ryzyka 7.3. Analiza scenariuszowa 7.4. Gdy trzeba czerpać z obu światów 7.5. Obliczenia w praktyce 7.6. Szacowanie procesów w czasie rzeczywistym CZĘŚĆ II Ryzyko rynkowe ROZDZIAŁ 8 Jak instytucje finansowe radzą sobie z ponoszonym ryzykiem 8.1. Delta 8.2. Gamma 8.3. Vega 8.4. Theta 8.5. Rho 8.6. Obliczenia współczynników greckich 8.7. Rozwinięcia w szereg Taylora 8.8. Realia hedgingu 8.9. Hedging opcji egzotycznych 8.10. Analiza scenariusza ROZDZIAŁ 9 Ryzyko stopy procentowej 9.1. Zarządzanie zyskiem netto z tytułu odsetek 9.2. Rodzaje stóp 9.3. Czas trwania 9.4. Wypukłość 9.5. Zastosowania ogólne 9.6. Nierównoległe zmiany krzywej rentowności 9.7. Analiza głównych składowych 9.8. Współczynniki gamma i vega ROZDZIAŁ 10 Zmienność 10.1. Definicja zmienności 10.2. Zmienność implikowana 10.3. Czy dzienne zmiany procentowe zmiennych finansowych podlegają rozkładowi normalnemu? 10.4. Prawo potęgowe 10.5. Monitoring zmienności dziennej 10.6. Wykładniczo ważona średnia ruchoma 10.7. Model GARCH(1,1) 10.8. Wybór modeli 10.9. Metody maksymalnego prawdopodobieństwa 10.10.Posługiwanie się modelem GARCH(1,1) w celu prognozowania przyszłej zmienności ROZDZIAŁ 11 Korelacje i kopuły 11.1. Definicja korelacji 11.2. Monitorowanie korelacji 11.3. Macierze korelacji i kowariancji 11.4. Wielowymiarowe rozkłady normalne 11.5. Kopuły 11.6. Zastosowania w przypadku portfeli kredytów ROZDZIAŁ 12 Wartość narażona na ryzyko i niedobór oczekiwany 12.1. Definicja VaR 12.2. Przykładowe obliczenia VaR 12.3. VaR a niedobór oczekiwany 12.4. Niedobór oczekiwany 12.5. Spójne wskaźniki ryzyka 12.6. Dobór parametrów do VaR 12.7. Miary krańcowe, dodatkowe i składnikowe 12.8. Twierdzenie Eulera 12.9. Agregowanie wartości VaR i ES 12.10. Testy wsteczne ROZDZIAŁ 13 Symulacja historyczna i teoria wartości ekstremalnych 13.1. Metodologia 13.2. Precyzja 13.3. Rozwinięcia 13.4. Problemy obliczeniowe 13.5. Teoria wartości ekstremalnych 13.6. Zastosowania teorii wartości ekstremalnych ROZDZIAŁ 14 Metoda budowania modeli 14.1. Podstawowa metodologia 14.2. Uogólnienie 14.3. Przykład z zastosowaniem czterech inwestycji 14.4. Struktury terminowe 14.5. Rozwinięcia procedury podstawowej 14.6. Wagi ryzyka i wrażliwości ważone 14.7. Postępowanie w przypadkach braku liniowości 14.8. Budowanie modeli a symulacja historyczna CZĘŚĆ III Regulacje ROZDZIAŁ 15 Bazylea I, Bazylea II i Solvency II 15.1. Powody regulacji działalności banków 15.2. Regulacje działalności banków przed 1988 r. 15.3. Bazylea I 15.4. Rekomendacje G-30 15.5. Bilansowanie 15.6. Poprawka z 1996 r. 15.7. Bazylea II 15.8. Kapitał z tytułu ryzyka kredytowego na mocy postanowień Bazylei II 15.9. Ryzyko operacyjne w Nowej Umowie Kapitałowej 15.10. Filar drugi - sprawowanie nadzoru 15.11. Filar trzeci - dyscyplina rynkowa 15.12. Solvency II ROZDZIAŁ 16 Bazylea 11.5, Bazylea III i inne zmiany wprowadzane po kryzysie 16.1. Bazylea II.5 16.2. Bazylea III 16.3. Obligacje kapitałowe 16.4. Metody standardowe i SA-CCR 16.5. Ustawa Dodda-Franka 16.6. Przepisy w innych krajach ROZDZIAŁ 17 Regulacje rynku derywatów OTC 17.1. Rozliczanie transakcji na rynkach OTC 17.2. Pokryzysowe zmiany w regulacjach 17.3. Skutki zmian 17.4. CCP i bankructwo ROZDZIAŁ 18 Fundamentalny przegląd księgi handlowej 18.1. Kontekst sytuacyjny 18.2. Metoda standardowa 18.3. Modele wewnętrzne 18.4. Księga handlowa a księga bankowa CZĘŚĆ IV Ryzyko kredytowe ROZDZIAŁ 19 Szacowanie prawdopodobieństwa niewyp łacalności 19.1. Ratingi kredytowe 19.2. Historyczne prawdopodobieństwa niewypłacalności 19.3. Stopy odzysku 19.4. Transakcje swapowe na zwłokę w spłacie kredytu 19.5. Spready kredytowe 19.6. Szacowanie prawdopodobieństw niewypłacalności na podstawie spreadów kredytowych 19.7. Porównanie szacunków prawdopodobieństw niewypłacalności 19.8. Szacowanie prawdopodobieństw niewypłacalności na podstawie cen kapitału własnego ROZDZIAŁ 20 CVA i DVA 20.1. Ryzyko kredytowe w transakcjach na derywatach 20.2. CVA 20.3. Wpływ nowej transakcji 20.4. Ryzyko CVA 20.5. Ryzyko korelacji negatywnej 20.6. DVA 20.7. Kilka prostych przykładów ROZDZIAŁ 21 Wartość narażona na ryzyko kredytowe 21.1. Macierz migracji ratingów 21.2. Model Vasiceka 21.3. Credit Risk Plus 21.4. CreditMetrics 21.5. Ryzyko spreadu kredytowego CZĘŚĆ V Zagadnienia inne ROZDZIAŁ 22 Analiza scenariuszowa i stress-testy 22.1. Opracowywanie scenariuszy 22.2. Regulacje 22.3. Co zrobić z wynikami? ROZDZIAŁ 23 Ryzyko operacyjne 23.1. Na czym polega ryzyko operacyjne? 23.2. Kategoryzacja ryzyka operacyjnego 23.3. Kapitał regulacyjny w ramach Bazylei II 23.4. Standardowa metoda pomiarów 23.5. Zapobieganie stratom z tytułu ryzyka operacyjnego 23.6. Alokacja kapitału na poczet ryzyka operacyjnego 23.7. Stosowanie prawa potęgowego 23.8. Ubezpieczenia 23.9. Ustawa Sarbanes-Oxley ROZDZIAŁ 24 Ryzyko płynności 24.1. Ryzyko płynności w handlu 24.2. Ryzyko płynności finansowania 24.3. Czarne dziury płynności ROZDZIAŁ 25 Zarządzanie ryzykiem modelu 25.1. Wymogi regulacyjne 25.2. Fizyka a finanse 25.3. Proste modele - kosztowne błędy 25.4. Stosowanie modeli w wycenie produktów standardowych... będących przedmiotem aktywnego obrotu 25.5. Modele wyceny produktów podlegających mniej aktywnemu obrotowi 25.6. Rachunkowość 25.7. Co decyduje o popularności modelu wyceny? 25.8. Zagrożenia związane z tworzeniem modeli ROZDZIAŁ 26 Kapitał ekonomiczny i RAROC 26.1. Definicja kapitału ekonomicznego 26.2. Elementy składowe kapitału ekonomicznego 26.3. Kształty rozkładów straty 26.4. Relatywne znaczenie rodzajów ryzyka 26.5. Agregowanie kapitału ekonomicznego 26.6. Alokacja kapitału ekonomicznego 26.7. Kapitał ekonomiczny Deutsche Banku 26.8. RAROC ROZDZIAŁ 27 Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa 27.1. Apetyt na ryzyko 27.2. Kultura ryzyka 27.3. Identyfikowanie najważniejszych źródeł ryzyka 27.4. Zarządzanie ryzykiem strategicznym ROZDZIAŁ 28 Innowacje finansowe 28.1. Postęp technologiczny 28.2. Systemy płatności 28.3. Kredyty 28.4. Zarządzanie majątkiem 28.5. Ubezpieczenia 28.6. Regulacje i zgodność 28.7. Jak instytucje finansowe powinny zareagować? ROZDZIAŁ 29 Błędy w zarządzaniu ryzykiem, których należy unikać 29.1. Limity ryzyka 29.2. Zarządzanie pracownikami zawierającymi transakcje 29.3. Ryzyko płynności 29.4. Nauczki dla przedsiębiorstw spoza sektora finansowego CZĘŚĆ VI Aneksy ANEKS A Częstotliwość składania stóp procentowych ANEKS B Stopy zerowe, stopy forward i zerokuponowe krzywe rentowności ANEKS C Wycena kontraktów terminowych typu forward i futures ANEKS D Wycena swapów ANEKS E Wycena opcji europejskich ANEKS F Wycena opcji amerykańskich ANEKS G Rozwinięcia w szereg Taylora ANEKS H Wartości i wektory własne ANEKS I Analiza głównych składowych ANEKS J Przekształcenia macierzy zmiany ratingów ANEKS K Wycena swapów na zwłokę w spłacie kredytu ANEKS L Syntetyczne CDO i ich wycena

aktualnie wypożyczona

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 150945 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Guidelines for process hazards analysis, hazards identification & risk analysis / by Nigel Hyatt. - Boca Raton, Fla ; London : CRC Press, cop. 2003. - 472 s. pag. varia : il. ; 28 cm.

Autor

Hyatt Nigel.

Temat

Zarządzanie ryzykiem Ryzyko

Bibliogr. s. [466]-[472]. Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. Z 7905 (1 egz.)

Brak okładki

Artykuł

W koszyku

Analiza ryzyka w projekcie / Katarzyna Janewicz, Piotr Janewicz. W: Perspektywy Europejskie. 2012, nr 8, s. 70-75. - 2012

Autor

Janewicz Katarzyna. Janewicz Piotr.

Temat

Projekty europejskie Ryzyko Analiza Analiza ryzyka Ocena projektów

Dokument nadrzędny: Perspektywy Europejskie.

(Fundusze Europejskie)

Kartoteka zagadnieniowa: Unia Europejska

Brak okładki

Książka

W koszyku

Koszt kapitału : klucz do wartości firmy / Hazel Johnson ; tł. Jakub Kluziński. - Warszawa : K.E. Liber - Wydaw., 2000. - XI, [1], 194 s. : tab. ; 24 cm + dyskietka.

(Finanse Przedsiębiorstw)

Autor

Johnson Hazel. Kluziński Jakub.

Temat

Zarządzanie Kapitał Inwestycje TEORIA PORTFELOWA RACHUNEK NIEPEWNOŚCI Wartość ekonomiczna Ryzyko

Tyt. oryg. : Determining Cost of Capital.

Sygnatura czytelni BWZ: VIII C 51

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 99345 N (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 1196 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa : Difin, 2010. - 391 s. : il. ; 23 cm.

Autor

Kaczmarek Tadeusz Teofil (1936- ).

Temat

Ryzyko Zarządzanie ryzykiem

Bibliogr. s. [369]-374. Indeks.

Dla szefów przedsiębiorstw i dyrektorów finansowych, dziennikarzy, pracowników ministerstw i banków, firm ubezpieczeniowych, rewidentów i doradców działających w warunkach gospodarki rynkowej.

Wprowadzenie do nowej normy ISO 31000:2009 Filozofia ryzyka – nowe tendencje 1. Z historii badań nad ryzykiem 2. Metodologia badań naukowych 2.1. Nauka a ryzyko 2.2. Metodologia badań naukowych 2.2.1. Metodologia badania ryzyka 3. Istota nauki opartej na doświadczeniu 3.1. Początki badań nad ryzykiem 3.2. W poszukiwaniu pewności 3.3. Doskonalenie narzędzi pomiaru ryzyka 3.4. Potrzeba badania i mierzenia ryzyka 3.5. Początki teorii gier i poszukiwanie optymalnych korzyści 4. Nowe tendencje i kierunki badań nad ryzykiem 4.1. Strategie zmierzające do ograniczenia globalnego ryzyka i zagrożeń dla środowiska naturalnego 4.2. Działania człowieka a zmiany klimatyczne (The Human Choice and Climate Change) 4.3. Obiektywizm badań prowadzonych nad ryzykiem 4.4. Optymistyczna i pesymistyczna postawa w ocenie ryzyka 4.5. Eksplozja zasobów informacji i jej wpływ na badania nad ryzykiem. Jaka perspektywa? 4.6. Znaczenie badań transdyscyplinarnych 4.7. Odpowiedzialność uczonych za skutki prowadzonych badań Pojęcie, taksonomia i typologia zdywersyfikowanego ryzyka 1. Stan zagadnienia 2. Pojęcie ryzyka 2.1. Ryzyko, przypadek i lęk (strach) 2.2. Losowość i nieprzewidywalność 2.3. Pojęcie lęku 2.4. Przypadek czy determinizm? 3. Taksonomia i typologia ryzyka 3.1. Ryzyko ubezpieczeniowe 3.2. Ryzyko ekonomiczne 3.3. Ryzyko kursu walutowego i stopy procentowej 3.3.1. Ryzyko kredytowe 3.4. Ryzyko produkcyjne 3.5. Ryzyko prawne a bezpieczeństwo 3.6. Ryzyko organizacyjne 3.7. Ryzyko polityczne 3.8. Ryzyko związane z nowymi technologiami i ekologią 3.9. Ryzyko medyczne i epidemiologiczne 3.10. Ryzyko farmaceutyczne 3.11. Ryzyko chemiczne 3.12. Ryzyko psychologiczne 3.13. Ryzyko socjologiczne 3.14. Medialne ryzyko środków przekazu 3.15. Ryzyko cywilizacyjne i kulturowe 3.16. Ryzyko filozoficzne, etyczne i religijne 3.17. Ryzyko siły wyższej 4. Prawo do podejmowania działań obciążonych ryzykiem Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka 1. Ryzyko a niepewność 2. Wybór w warunkach ryzyka – model oczekiwanej korzyści 3. Unikanie ryzyka 4. Odchylenie standardowe jako miara ryzyka 5. Wzrost poziomu ryzyka 6. Analiza wartości ekstremalnych Generalne zasady interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem 1. Określenie zasad zarządzania ryzykiem 1.1. Identyfikacja i analiza ryzyka 1.2. Ocena ryzyka i sformułowanie wariantów 1.3. Ograniczanie i eliminowanie przyczyn ryzyka 1.3.1. Zwiększanie zasobu informacji 1.3.2. Skutki asymetrii informacji 2. Przeciwdziałanie zdywersyfikowanemu ryzyku 2.1. Klasyfikacja sposobów przeciwdziałania ryzyku 2.2. Ponoszenie ryzyka, czyli własne pokrycie ryzyka 2.2.1. Wkalkulowanie ryzyka w cenę 2.2.2. Zapobieganie ryzyku przez tworzenie rezerwy 2.2.3. Przeniesienie ryzyka 2.2.4. Kompensacja ryzyka 3. Problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach 4. Inne sposoby radzenia sobie z wybranym rodzajem ryzyka – na przykładzie ryzyka eksportowego Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 1. Sprzężenie zwrotne pomiędzy zarządzaniem ryzykiem i kierowaniem przedsiębiorstwem 2. Miejsce zarządzania ryzykiem w systemie celów przedsiębiorstwa 3. Identyfikowanie i analizowanie ryzyka w przedsiębiorstwie 3.1. Rodzaje ryzyka występujące w przedsiębiorstwie 3.1.1. Ryzyko produkcyjne 3.1.2. Ryzyko logistyczne 3.1.3. Ryzyko w badaniach i rozwoju 4. Poszukiwanie skutecznych metod zarządzania ryzykiem 5. Zagadnienie pomiaru i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie 6. Wybór narzędzi zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 6.1. Ogólny przegląd 6.2. Zarządzanie kosztami przy stosowaniu odpowiednich narzędzi 7. Kontrola jako ważny instrument zintegrowanego zarządzania ryzykiem 8. Controlling i Reporting w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa 9. Symptomy przedsiębiorstwa zagrożonego ryzykiem upadłości 10. Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa – regulacje prawne 10.1. Podmiotowy zakres upadłości 10.2. Podstawy ogłoszenia upadłości 10.3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości 10.4. Orzeczenie sądu o ogłoszeniu upadłości 10.5. Skutki ogłoszenia upadłości 10.6. Postępowanie układowe i likwidacja masy upadłości Rola informacji w zarządzaniu ryzykiem i gospodarką – społeczeństwo informacyjne 1. Istota współczesnej rewolucji informacyjnej 2. Informacja jako narzędzie diagnostyczne w gospodarce 3. Informacja i wiedza – paradygmat trzeciej cywilizacji 4. Cel gospodarczy inicjatywy „eEurope – An Information Society for All” 5. Internet i jego znaczenie dla obywateli i dla państwa Ryzyko a przestępczość komputerowa 1. Rodzaje ryzyka i przestępstw komputerowych 2. Analiza zagrożeń komputerowych 2.1. Podstawowe zagrożenia 2.2. Naturalne zagrożenia komputerowe 2.3. Bierne ataki przestępców komputerowych 2.4. Aktywne ataki przestępców komputerowych 2.5. Przypadkowe błędy 2.6. Przestępczość komputerowa 2.7. Przestępstwa komputerowe w Internecie – podsumowanie 3. Analiza słabych miejsc w przedsiębiorstwie 3.1. Czynnik ludzki 3.2. Słabości organizacyjne przedsiębiorstwa 3.3. Technicznie słabe miejsca 4. Zarządzanie ryzykiem komputerowym oraz środki zapobiegawcze 5. Prawo informatyczne i odpowiedzialność karna Źródła informacji ekonomicznych oraz danych o wiarygodności finansowej partnerów biznesowych 1. Rodzaje informacji i ich znaczenie 1.1. Rodzaje informacji gospodarczych 2. Podstawowe źródła informacji ekonomicznych i finansowych 2.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 2.2. Specjalistyczna prasa fachowa 2.3. Sprawozdania publikowane przez spółki 2.4. Skonsolidowane sprawozdania finansowe 2.5. Unia Europejska a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) 2.6. Biznesplan jako źródło informacji 3. Wywiadownie gospodarcze jako źródło informacji 3.1. Międzynarodowa Federacja Wywiadowni Gospodarczych 3.2. Zdywersyfikowane źródła pozyskiwania informacji 3.2.1. Niezależne źródła informacji 3.2.2. Zależne źródła informacji 3.3. Obowiązek udostępniania informacji gospodarczych 3.4. Techniki przygotowywania i przekazywania raportów 3.4.1. Sposób i czas przekazywania raportów 3.5. Ochrona danych 4. Banki jako źródło informacji 5. Źródła informacji ekonomicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej 5.1. Francja 5.2. Niemcy 5.3. Wielka Brytania 5.3.1. Informacje o spółkach 5.3.2. Szybki dostęp do informacji przez Internet 5.3.3. Analiza branży i sektora 5.3.4. Ocena makrootoczenia Metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej podmiotów gospodarczych – stosowane przez agencje ratingowe 1. Przyczyny zapotrzebowania na rating 2. Pojęcie ratingu 3. Globalne i lokalne agencje ratingowe 4. Podstawowe zadania agencji ratingowych 5. Dane liczbowe, wskaźniki i metodyka przygotowywania ocen ratingowych 5.1. Wybrane dziedziny działalności 5.2. Podstawowe dane liczbowe i wskaźniki 5.3. Metodyka przygotowania ocen ratingowych 6. Rodzaje ryzyka uwzględniane przy formułowaniu ratingów 7. Procedura nadanie ratingów 7.1. Zasady funkcjonowania komitetów ratingowych 7.2. Oznaczenia literowe stosowane w ratingach 7.3. Case study: rating dla Polski 8. Obecny kryzys finansowy a błędy w ocenach agencji ratingowych Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 1. Taksonomia metod pomiaru i oceny ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie 2. Zagadnienie pomiaru ryzyka 2.1. Proste miary powstałych strat 2.1.1. Maksymalna strata – ryzyko ekstremalne 2.1.2. Oczekiwana strata 3. Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu analizy wskaźnikowej 3.1. Wskaźniki płynności finansowej 3.2. Wskaźniki rentowności 3.2.1. Wskaźniki rentowności sprzedaży 3.2.2. Wskaźnik rentowności kapitału 3.2.3. Wskaźniki rentowności majątku 3.3. Wskaźnik zadłużenia i obsługi długu 3.4. Wskaźnik efektywności wykorzystania aktywów 3.5. Wskaźniki reakcji rynkowej 4. Modelowanie finansowe i zestawy wskaźników finansowych 4.1. Modelowanie finansowe 4.2. Zestawy wskaźników finansowych 4.2.1. Zestaw siedmiu wskaźników analizy finansowej 5. Zasady posługiwania się wskaźnikami w analizie finansowej 5.1. Analiza sytuacji finansowej spółki w czasie 5.2. Porównanie wskaźników kilku spółek 5.3. Badanie sytuacji finansowej spółek o zróżnicowanym profilu działalności 5.4. Stosowanie wskaźników w porównaniach międzynarodowych 6. Wybrane modele oceny kondycji finansowej spółek 6.1. Analiza dyskryminacyjna Altmana 6.2. Inne wielowskaźnikowe modele oceny kondycji finansowej spółek 6.2.1. System wczesnego ostrzegania H. Koha i L. Killougha 6.2.2. Model CA – Score 6.2.3. Model J. Fulmera 6.2.4. Model Springate’a 7. Zastosowanie metody oceny wielowskaźnikowej w Polsce Nowe obszary ryzyka w globalnej gospodarce 1. Ryzyko ekonomiczne w globalnej gospodarce 2. Korporacje transnarodowe źródłem zdywersyfikowanego ryzyka 3. Proces fuzji i przejęć w globalnej gospodarce 3.1. Przyczyny fuzji i przejęć 4. Mafijne struktury przestępcze 4.1. Organizacje mafijne zagrożeniem dla ładu gospodarczego i społecznego w krajach Unii Europejskiej 4.2. Włoska mafia w Niemczech 4.3. Rosyjska mafia 4.4. Białoruskie struktury mafijne 5. Ryzyko związane z funduszami hadgingowymi 6. Nowe rodzaje ryzyka w globalnym handlu międzynarodowym 6.1. Kradzież ładunków i całych statków 6.2. Oszustwa czarterowe – ryzyko utraty ładunku 6.3. Oszustwa bankowe w internecie 6.4. Oszustwa finansowe – przy użyciu telefonu 6.5. Oszustwa finansowe tzw. szkoły nigeryjskiej 7. Metody walki z przestępczością zorganizowaną Metody przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 1. Pojecie procederu prania pieniędzy 2. Regulacje międzynarodowe 3. Zagrożenia dla obrotu finansowego 4. Metody prania brudnych pieniędzy 5. Funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości kryminalnej 6. Zwalczanie procederu prania pieniędzy 6.1. Założenia ogólne organizacji kryminalnych 6.2. Specyficzne aspekty zwalczania procederu prania pieniędzy 6.2.1. Kolejne fazy 6.2.2. Zwalczanie transferów pranych pieniędzy 6.2.3. Zwalczanie procederu w fazie placement 6.3. Zwalczanie procederu w fazie layering (maskowanie) 6.4. Zwalczanie procederu w fazie integracji 7. Rola państwa w zwalczaniu prania pieniędzy 7.1. Rys historyczny 7.2. Wytyczne Rady Europejskiej UE 7.3. Uregulowania w prawie polskim 7.4. Instytucje i organizacje międzynarodowe zobowiązane do zapobiegania przestępczości zorganizowanej 8. Sankcje karne

Sygnatura czytelni BMW: VI Ę 753 (nowy)

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka Międzywydziałowa

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 129327 N (1 egz.)

Brak okładki

Artykuł

W koszyku

Cechy optymalnej struktury kapitału / Marta Kardyś. W: Prawo Przedsiębiorcy. 2004, nr 24, s.12-14. - Warszawa : INFOR, 2004

Autor

Kardyś Marta.

Temat

Struktura kapitału Ryzyko Zysk

Dokument nadrzędny: Prawo Przedsiębiorcy : fachowy tygodnik księgowego, przedsiębiorcy i prawnika / red. Zbigniew Romantowski.

Kartoteka zagadnieniowa: Organizacja, Zarządzanie i Marketing

Brak okładki

Artykuł

W koszyku

Obligacje korporacyjne / Marta Kardyś. W: Prawo Przedsiębiorcy. 2003, nr 41, s.17. - Warszawa : INFOR, 2003

Autor

Kardyś Marta.

Temat

Obligacje korporacyjne Obligacje skarbowe Ryzyko

Dokument nadrzędny: Prawo Przedsiębiorcy : fachowy tygodnik księgowego, przedsiębiorcy i prawnika / red. Zbigniew Romantowski.

Kartoteka zagadnieniowa: Organizacja, Zarządzanie i Marketing

Brak okładki

Artykuł

W koszyku

Odpowiedzialność przedsiębiorcy na zasadzie ryzyka / Rafał Klepuszewski. W: Prawo Przedsiębiorcy. 2004, nr 49, s.23-25. - Warszawa : INFOR, 2004

Autor

Klepuszewski Rafał.

Temat

Odpowiedzialność przedsiębiorcy Ryzyko Szkoda

Dokument nadrzędny: Prawo Przedsiębiorcy : fachowy tygodnik księgowego, przedsiębiorcy i prawnika / red. Zbigniew Romantowski.

Kartoteka zagadnieniowa: Organizacja, Zarządzanie i Marketing

Brak okładki

Książka

W koszyku

(Nauka i Praktyka Innowacji)

Autor

Knosala Ryszard (1949- ). Deptuła Anna Małgorzata.

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Menedżerowie.

Temat

Innowacje Ryzyko Zarządzanie innowacjami Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Podręcznik.

Dziedzina i ujęcie

Zarządzanie i marketing

Bibliografia, netografia na stronach [207]-216. Indeks.

Dla innowatorów zajmujących się innowacjami produktowymi i procesowymi, osób wdrażających innowacje, a także studentów uczelni, na których są wykładane przedmioty z zakresu ryzyka wdrażania innowacji procesowych i produktowych.

Ryzyko w innowacjach 1.1. Ryzyko i jego wpływ na działalność inwestycyjną 1.1.1. Pojęcie ryzyka 1.1.2. Podstawowe klasyfikacje ryzyka 1.2. Charakterystyka projektów innowacyjnych 1.2.1. Pojęcie innowacji 1.2.2. Pojęcie projektu innowacyjnego . 1.2.3. Źródła innowacji 1.3. Uwarunkowania ryzyka innowacyjnego 1.3.1. Analiza ryzyka projektu innowacyjnego 1.3.2. Potencjał intelektualny a ryzyko innowacji 1.3.3. Modele innowacji i strategie zarządzania innowacjami 1.3.4. Warunki podejmowania decyzji inwestycyjnych 1.3.5. Innowacje w procesach i systemach produkcyjnych przedsiębiorstw 2. Wybrane metody i techniki analizy ryzyka 2.1. Podstawowe klasyfikacje metod 2.2. Wybrane standardy w procesie oceny ryzyka 2.3. Metody oceny projektów inwestycyjnych 2.4. Wybrane metody stosowane w ocenie ryzyka innowacji 2.4.1. Drzewa decyzyjne . 2.4.2. Metoda FMEA 2.4.3. Sieć Bayesa 2.4.4. Mapa ryzyka 3. Podstawy teoretyczne metody oceny 3.1. Podstawy metodologiczne 3.2. Ocena orientacyjna 3.3. Selekcja wstępna wariantów rozwiązań 3.4. Metoda klasyczna oceny 4. Eksperci w procesie oceny ryzyka innowacji 4.1. Rola eksperta w procesie decyzyjnym 4.2. Uwarunkowania psychologiczne a decyzje eksperta 4.3. Preferencje eksperta wobec ryzyka 5. Kryteria oceny innowacji 5.1. Rodzaje kryteriów oceny 5.1.1. Racje jako podstawa tworzenia kryteriów 5.1.2. Ogólny podział kryteriów ze względu na rodzaj oceny 5.1.3. Podział kryteriów ze względu na rodzaj informacji 5.1.4. Dobór kryteriów na podstawie listy wymagań 5.1.5. Sposób generowania kryteriów dla procesów wytwarzania i eksploatacji 5.1.6. Analiza wartości użytkowej jako baza identyfikacji kryteriów 5.2. Wybrane metody ustalania wag 5.3. Kryteria oceny ryzyka innowacji technicznych 6. Identyfikacja zagrożeń innowacji 6.1. Rodzaje zagrożeń innowacji 6.2. Bariery innowacji 6.3. Metody identyfikacji zagrożeń 7. Model ogólny oceny ryzyka wdrożenia innowacji 7.1. Etapy oceny 7.2. Zespół oceniający 7.3. Dobór kryteriów 7.4. Analiza ryzyka 7.4.1. Kalkulator wag 7.4.2. Określenie zagrożeń 7.4.3. Przykład identyfikacji 7.4.4. Przykład analizy z wykorzystaniem mapy ryzyka 7.5. Przypadki oceny ryzyka innowacji technicznych 7.5.1. Projekty innowacyjne nietypowe dla branży elektromaszynowej 7.5.2. Projekty innowacyjne typowe dla przemysłu metalowego i maszynowego 7.5.3. Projekty innowacyjne realizowane równolegle z innymi innowacjami 7.6. Zalety metody i jej porównanie z istniejącymi metodami 8. Przykłady obliczeniowe zastosowania metody 8.1. Krótka prezentacja przykładów 8.2. Przykład pierwszy — Zakup innowacyjnej linii technologicznej do obróbki blach 8.3. Przykład drugi — Budowa innowacyjnej linii technologicznej prefabrykacji elementów konstrukcji spawanych 8.4. Przykład trzeci — Zawór hydrauliczny o zwiększonym współczynniku odzyskiwania ciśnienia 8.5. Przykład czwarty – Innowacyjny zawór hydrauliczny

Sygnatura czytelni BWZ: IX B 106

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 5876 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Projektowanie lotniczych systemów sterowania uwzględniających sytuacje zwiększonego ryzyka / Grzegorz Kopecki. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018. - 190 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.

Autor

Kopecki Grzegorz.

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Modele matematyczne Nawigacja Ryzyko Samoloty Sterowanie Tor ruchu

Gatunek

Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Inżynieria i technika Matematyka

Bibliografia, netografia, wykaz norm na stronach [173]-181.

1.Sterowanie samolotem w sytuacji uszkodzeń - przegląd możliwości, metod, sposobów oraz narzędzi 1.1.Modelowanie dynamiki ruchu samolotu 1.2.Projektowanie algorytmów lotniczych układów pomiarowych 1.3.Projektowanie algorytmów sterowania i nawigacji 1.4.Projektowanie struktur lotniczych systemów sterowania 1.5.Uniwersalny system sterowania dla samolotów bezzałogowych oraz samolotów lotnictwa ogólnego 2.Modele matematyczne stosowane podczas syntezy algorytmów sterowania oraz metodyka oceny poprawności modelu 2.1.Opis modeli matematycznych stosowanych do syntezy lotniczych systemów sterowania 2.2.Wskaźnik błędu odwzorowania 3.Układy pomiarowe w procesie projektowania lotniczych systemów sterowania 3.1.Algorytmy ciśnieniowych układów pomiarowych 3.2.Algorytmy obliczania orientacji przestrzennej 3.3.Dostępność pomiarów a algorytmy sterowania orientacją przestrzenną samolotu 4.Algorytmy sterowania lotem uwzględniające sytuacje zwiększonego ryzyka 4.1.Algorytmy sterowania orientacją przestrzenną - sterowanie modalne 4.3.Sterowanie adaptacyjne według modelu 4.4.Sterowanie ekspercko-behawioralne 5.Układy zabezpieczające przed stanami korkociągu oraz przeciągnięcia 5.1.Aktywne zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów lotu 5.2.Układ wyprowadzania statku powietrznego ze stanu korkociągu i przeciągnięcia 6.Koncepcja systemu autonomicznego podejmowania decyzji nawigacyjnych 6.1.Struktura systemu 6.2.Analiza zdatności samolotu 6.3.Lądowiska rezerwowe 6.4.Analiza warunków atmosferycznych 6.5.Wielokryterialny algorytm podejmowania decyzji nawigacyjnych 6.6.Przykładowe badania symulacyjne 7.Testy lotniczych systemów sterowania 7.1.Uruchomienie układów mikroprocesorowych oraz ich testy 7.2.Badania układów pomiarowych 7.3.Badania symulacyjne algorytmów sterowania 7.4.Badania w locie Dodatek. Wykaz parametrów wybranych lądowisk dla małego samolotu lotnictwa ogólnego w województwie podkarpackim

Sygnatura czytelni BMW: VIII K 68 (nowy)

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka Międzywydziałowa

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 147616 LE N (1 egz.)

Brak okładki

Artykuł

W koszyku

Partnerstwo Publiczno-Prywatne wedle wytycznych Komisji Europejskiej (cz. II) / Bartosz Korbus. W: Prawo Unii Europejskiej. 2004, nr 3, s.32-37. - Warszawa, 2004

Autor

Korbus Bartosz.

Temat

PPP Ryzyko Kontrakty Umowy Koncesje

Dokument nadrzędny: Prawo Unii Europejskiej.

Kartoteka zagadnieniowa: Unia Europejska