SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

59 wyników

Brak okładki

Książka

W koszyku

Metody oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce / Waldemar Kamrat ; Polska Akademia Nauk. - Gdańsk : Politechnika Gdańska - Wydaw., 2004. - 208, [3] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm.

Autor

Kamrat Waldemar.

Temat

Elektroenergetyka Ryzyko inwestycyjne Symulacja ENERGIA ELEKTRYCZNA Analiza numeryczna Sieci neuronowe METODY RANKINGOWE WIELOKRYTERIALNE

Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. - Sum.

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Magazyn

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 111226 LE (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego : zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL / Tomasz Krawczyk. - Warszawa : CeDeWu.PL, 2013. - 254 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Krawczyk Tomasz (1976- ).

Temat

Excel. GRETL (oprogramowanie) Metoda Monte Carlo. Ryzyko inwestycyjne

Gatunek

Podręczniki akademickie

Bibliogr. s. 253-254.

Dla studentów uczelni ekonomicznych kierunków finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, matematyka w finansach i ubezpieczeniach, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami innowacyjnymi, a także dla praktyków z obszaru bankowości inwestycyjnej, spółek kapitałowych, firm konsultingowych, instytucji publicznych finansujących ze środków UE projekty na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw oraz dla decydentów odpowiedzialnych za finansowanie projektów i rozwiązań związanych z ryzykiem.

Sygnatura czytelni BWZ: XIII B 7

Sygnatura czytelni BWEAiI: XII W 4

dostępna w czytelni

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 4775 (1 egz.)

Biblioteka WEAiI

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 135011 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego : zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL / Tomasz Krawczyk. - Wydanie 2. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 254 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Krawczyk Tomasz (1976- )

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje naukowe

Temat

Excel GRETL Metoda Monte Carlo Ryzyko inwestycyjne Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Bibliografia na stronach 253-254.

Inwestowanie i ryzyko 7 1.1. Kierunki rozwoju inwestycji 7 1.2 . Ryzyko w teorii i praktyce 15 1.3. Niepewność a ryzyko w procesie inwestycyjnym 19 1.4. Podstawowe miary ryzyka 22 Ryzyko a symulacja Monte Carlo 37 2.1. Wprowadzenie do symulacji Monte Carlo 37 2.2. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa 38 2.3. Symulacja MC, statystyki opisowe, analizy 53 2.4. Symulacja wybranych wskaźników finansowych 58 2.5. Symulacja Monte Carlo a biznesplan 71 2.6. Zastosowanie symulacji Monte Carlo na rynkach kapitałowych 74 Value at Risk - koncepcja wartości zagrożonej 77 3.1. Co to jest wartość zagrożona? 77 3.2. Wartość zagrożona a symulacja Monte Carlo 84 3.3. Kredyt a wartość zagrożona 86 3.4. Pomiar ryzyka portfela inwestycyjnego 88 Prognozowanie w oparciu o modele regresji 97 4.1. Zastosowanie modeli regresji w ocenie ryzyka (bilans, beta) 97 4.2. Szacowanie modelu regresji z jedną zmienną 98 4.3. Szacowanie modelu z wieloma zmiennymi 113 4.4. Weryfikacja formalna 126 4.5. Modele nieliniowe linearyzowane 140 Zastosowanie modeli szeregów czasowych 151 5.1. Modele szeregów czasowych w ocenie ryzyka 151 5.2. Model autoregresji AR 152 5.3. Model średniej ruchomej MA 158 5.4. Model autoregresji ze średnią ruchomą ARMA 163 5.5. Model autoregresji ze średnią ruchomą i różnicowaniem ARIMA 170 5.6. Model autoregresji z heteroskedastycznością warunkową ARCH 174 5.7. Model uogólnionej autoregresji z heteroskedastycznością warunkową GARCH i jego odmiany 179 Ryzyko inwestycji rzeczowych - opcje realne 193 6.1. Co to są opcje realne 193 6.2. Zastosowanie opcji realnych w praktyce w ramach oceny ryzyka 197 6.3. Rodzaje opcji realnych 199 6.4. Modele wyceny opcji: model Blacka-Scholesa i model dwumianowy 201 6.5. Proste i złożone opcje realne 204 6.6. Zastosowanie modeli szeregów czasowych przy wycenie opcji realnych 206 Ryzyko i optymalizacja 213 7.1. Zastosowanie optymalizacji w praktyce 213 7.2. Dyskretna optymalizacja a portfel inwestycyjny 217 7.3. Sprzężenie symulacji Monte Carlo z optymalizacją dyskretną 226

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 152392 N (1 egz.)

Książka

W koszyku

Wybrane aspekty inwestowania w towary / Monika Krawiec. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2020. - 205 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Krawiec Monika (ekonomia)

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) Inwestycje Rynek kapitałowy Rynek towarowy Ryzyko inwestycyjne Stopa zwrotu Towary Zarządzanie portfelem Polska Świat

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia, netografia na stronach 191-200.

1. Charakterystyka towarów i związanych z nimi form inwestowania 1.1. Definicja i klasyfikacja towarów 1.2. Ewolucja form obrotu towarowego 1.3. Powody inwestowania w towary 1.4. Formy inwestowania w towary 1.4.1. Fizyczny zakup towaru na rynku gotówkowym 1.4.2. Kontrakty forward 1.4.3. Kontrakty futures 1.4.4. Opcje towarowe 1.4.5. Indeksy towarowe 1.4.6. Akcje spółek powiązanych z rynkiem towarowym 1.4.7. Towarowe fundusze inwestycyjne 1.4.8. Towarowe fundusze typu ETF 1.4.9. Produkty strukturyzowane powiązane z rynkami towarowymi 1.5. Uczestnicy rynku towarowego 2. Ocena atrakcyjności inwestowania w towary, akcje i fundusze towarowe 2.1. Charakterystyka materiału empirycznego 2.2. Analiza statystyczna stóp zwrotu towarów, akcji spółek sektora towarowego i funduszy towarowych 2.3. Zysk i ryzyko inwestowania w towary, akcje spółek sektora towarowego i fundusze towarowe na tle rynku kapitałowego 2.4. Estymacja jednowskaźnikowego modelu Sharpe‘a dla akcji spółek sektora towarowego i towarowych funduszy inwestycyjnych 3. Międzysektorowe zależności przyczynowe i kointegracja 3.1. Przyczynowość w sensie Grangera 3.1.1. Zależności przyczynowe dla funduszy towarowych 3.1.2. Zależności przyczynowe dla towarów i akcji spółek branży towarowej z GPW w Warszawie 3.2. Kointegracja 3.2.1. Kointegracja cen towarów i notowań funduszy towarowych 3.2.2. Kointegracja cen towarów i notowań akcji spółek branży towarowej z GPW w Warszawie 4. Towary a efekt dywersyfikacji portfela 4.1. Bezpośrednie formy inwestowania w towary w dywersyfikacji portfela 4.2. Pośrednie formy inwestowania w towary w dywersyfikacji portfela 5. Efektywność informacyjna rynków towarowych 5.1. Testy losowości zmian cen 5.1.1. Test serii 5.1.2. Test autokorelacji 5.1.3. Test ilorazu wariancji 5.2. Badanie występowania efektów kalendarzowych 5.2.1. Test równości dwóch średnich 5.2.2. Analiza regresji 5.2.3. Modele ARCH i GARCH

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 149720 N (1 egz.)

Książka

W koszyku

Zastosowania instrumentów pochodnych do ograniczania ryzyka rynkowego / Monika Krawiec. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2007. - 234, [1] s. : il. ; 24 cm.

Autor

Krawiec Monika (nauki ekonomiczne).

Temat

Instrumenty pochodne Ryzyko inwestycyjne

Bibliogr. s. 231-[235].

Sygnatura czytelni BWZ: III E 113

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 5439 (1 egz.)

Książka

W koszyku

Advanced methods in investment projects evaluation / Andrzej Macioł, Bogdan Rębiasz. - Kraków : Wydawnictwo AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej], 2016. - 179, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.

Autor

Macioł Andrzej. Rębiasz Bogdan.

Temat

Inwestycje Ryzyko inwestycyjne Zbiory rozmyte

Bibliogr. s. 173-[180].

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 142853 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Ryzyko projektów inwestycyjnych / Krzysztof Marcinek. - Wyd.2. - Katowice : Akademia Ekonomiczna - Wydaw., 2001. - 219, [4] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 25 cm.

(Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach)

Autor

Marcinek Krzysztof.

Temat

Inwestycje Ryzyko inwestycyjne Zarządzanie ryzykiem KWANTYFIKACJA RYZYKA

Bibliogr.s. 211 - 219

Sygnatura czytelni BWZ: IV D 8

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 897 (1 egz.)

Książka

W koszyku

Metody oceny opłacalności wybranych inwestycji energetycznych : podręcznik dla studentów uczelni technicznych / Justyna Michalak. - Wydanie I. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2020. - 70 stron : wykresy ; 24 cm.

Autor

Michalak Justyna (elektrotechnik)

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe

Temat

Efektywność ekonomiczna Energetyka Inwestycje Ryzyko inwestycyjne

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia, netografia na stronie 68.

1.Charakterystyka wytwórczych obiektów energetycznych 2.Wartość pieniądza w czasie 3.1.Wartość przyszła F (/uft/re value) dzisiejszej wartości P 3.2.Wartość obecna P (present value) przyszłej wartości F 3.3.Przepływypieniężne (cashflowś) 3.4. Dyskontowanie i kapitalizacja 4.Metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji energetycznych 5.Metody statyczne (proste) oceny opłacalności inwestycji energetycznych 6.Metody dynamiczne (złożone, dyskontowe) oceny opłacalności inwestycji 7.Ryzyko w projektach inwestycyjnych w energetyce

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Magazyn

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 150611 LE (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych / Ewelina Nawrocka, Krzysztof Szczepaniak, Katarzyna Welzant, Anna Wojewnik-Filipkowska. - Wydanie I. [Stan prawny na 30 czerwca 2022 r.]. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 236 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Nawrocka Ewelina (organizacja i zarządzanie) Szczepaniak Krzysztof Welzant Katarzyna Wojewnik-Filipkowska Anna

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Przedsiębiorcy

Temat

Decyzje finansowe Finansowanie Inwestycje rzeczowe Przedsiębiorstwo Ryzyko inwestycyjne Ulgi inwestycyjne Polska

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Informacja o stanie prawnym we Wstępie.

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 213-222.

Dla przedsiębiorców oraz studentów zarządzania i finansów.

Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw 13 1.1. Istota, rodzaje i miejsce podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji inwestycyjnych 13 1.2. Uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie 19 1.3. Przesłanki realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i ich klasyfikacja 26 1.4. Decyzje inwestycyjne w projekcie inwestycyjnym 35 1.5. Rodzaje projektów inwestycyjnych 39 1.6. Przepływy pieniężne w projektach inwestycyjnych i ich rozłożenie w czasie 42 1.7. Pojęcie oprocentowania i dyskontowania przepływów pieniężnych 45 Ocena efektywności finansowej projektów inwestycyjnych 51 2.1. Inwestycje i projekty inwestycyjne 51 2.2. Znaczenie, założenia i zasady oceny efektywności finansowej 53 2.3. Rodzaje i sposoby kalkulowania przepływów pieniężnych 57 2.4. Stopa dyskontowa w ocenie inwestycji 66 2.5. Metody oceny efektywności finansowej inwestycji rzeczowych 68 Finansowanie projektów inwestycyjnych 81 3.1. Znaczenie decyzji finansowych, metody i źródła finansowania 81 3.2. Kapitał własny - istota i znaczenie 92 3.3. Kapitał obcy - źródła i kluczowe parametry 96 3.4. Kapitał pośredni 108 3.5. Planowanie finansowe i optymalna struktura kapitału 110 3.6. Uwarunkowania i zasady finansowania 118 3.7. Koszt kapitału, tarcza podatkowa i dźwignia finansowa 125 3.8. Ryzyko finansowania inwestycji 131 Zachęty i ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw w Polsce 137 4.1. Rodzaje podatkowych zachęt inwestycyjnych 137 4.2. Ulga na nowe inwestycje - Polska Strefa Inwestycji 139 4.3. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (CIT estoński) 156 4.4. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 164 4.5. Ulga na działalność badawczo-rozwojową 166 4.6. Ulga IP Box - podatek od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 175 4.7. Ulga na prototyp 179 4.8. Ulga na robotyzację 181 4.9. Zasady łączenia podatkowych zachęt inwestycyjnych 184 Analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych 187 5.1. Istota i klasyfikacja ryzyka 187 5.2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym 192 5.3. Wybrane metody analizy ryzyka inwestycyjnego 198

Sygnatura czytelni BWZ: IX G 34

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 153219 N (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 153334 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych / pod red. Edwarda Nowaka ; aut. Edward Nowak [et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm.

Autor

Nowak Edward (1951- ).

Temat

Efektywność ekonomiczna Inwestycje Fundusze powiernicze Fundusze emerytalne Holdingi Ryzyko inwestycyjne

Bibliogr. s. 148-[150].

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 101743 L (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Ocena opłacalności i ryzyka komercyjnych inwestycji sportowych / Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń ; Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2004. - 165 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Pawlak Zbigniew. Smoleń Andrzej.

Temat

Sport Ryzyko inwestycyjne Rentowność

Bibliogr. s. 163-165.

Sygnatura czytelni BWF: XI N 14 ; XI N 36

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 110700 L (1 egz.)

Biblioteka WWFiF

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. F 3026, F 2989 (2 egz.)

Książka

W koszyku

Projekty inwestycyjne : jak nie wpaść w pułapkę (nie)zrównoważonego rozwoju / Marta Postuła, Anna Chmielewska, Rafał Cieślik, Mariusz Lipski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2023. - 268 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.

Autor

Postuła Marta Chmielewska Anna (ekonomia) Cieślik Rafał Lipski Mariusz (ekonomia)

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Menedżerowie Pracownicy banków Urzędnicy

Temat

ESG Finansowanie Inwestycje Przedsiębiorstwo Rozwój zrównoważony Ryzyko inwestycyjne

Gatunek

Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Bibliografia, netografia na stronach 229-244.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i jej znaczenie dla budżetowania oraz oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych [RAFAŁ CIEŚLIK] 1.1.Decyzje inwestycyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa 1.2.Koncepcja społecznej odpowiedzialności w decyzjach inwestycyjnych 1.3.Ramy i standardy dla zrównoważonego inwestowania 1.4.Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec problemu zrównoważonego rozwoju 1.5.Wymogi zrównoważonego rozwoju a rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia inwestycyjnego Alokacja kapitału na realizację projektów inwestycyjnych [MARIUSZ LIPSKI, MARTA POSTULA] 2.1.Dostępne źródła finansowania projektów inwestycyjnych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju 2.2.Rola sektora finansowego w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju 2.3.Rynek kapitałowy i jego znaczenie w finansowaniu projektów inwestycyjnych 2.4.Sektor bankowy i jego znaczenie w finansowaniu projektów inwestycyjnych 2.5.Alternatywne źródła finansowania projektów inwestycyjnych Specyfikacja project finance i corporate finance - podobieństwa i różnice [MARTA POSTULA] 3.1.Tło koncepcyjne 3.2.Obszary zastosowania project finance 3.3.Zarządzanie projektem w formule project finance 3.4.Project finance a partnerstwo publiczno-prywatne 3.5.Analiza zalet i wad formuły project finance z corporate finance dla finansowania inwestycji w zrównoważony rozwój 3.6.Specyfika corporate finance w dobie wymogów ESG Analiza przepływów pieniężnych w ocenie projektów rozwojowych [ANNA CHMIELEWSKA] 4.1.Tradycyjna analiza przepływów pieniężnych w planowaniu inwestycji 4.2.Wpływ uwzględnienia zrównoważonego rozwoju na wysokość przepływów pieniężnych 4.3.Modelowanie strumieni pieniężnych z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju 4.4.Ocena rentowności projektu oraz kluczowe wskaźniki finansowe oparte na rachunku przepływów pieniężnych 4.4.1.Ocena rentowności projektu 4.4.2.Ograniczenia analizy wskaźnikowej w przypadku inwestycji rozwojowych Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z perspektywy sponsora oraz instytucji finansującej [MARIUSZ LIPSKI] 5.1.Motywy udziału sponsora oraz instytucji finansującej w projekcie inwestycyjnym 5.2.Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z perspektywy sponsora 5.2.1.Komercyjny rachunek efektywności inwestycji 5.2.2.Społeczny rachunek efektywności inwestycji 5.3.Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z perspektywy instytucji finansującej 5.3.1.Ocena opłacalności finansowania projektu w ujęciu klasycznym 5.3.2.Finansowanie dłużne oraz przedmiot finansowania w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju Identyfikacja i mitygacja ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć rozwojowych w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju [ANNA CHMIELEWSKA, RAFAŁ CIEŚLIK] 6.1.Identyfikacja ryzyk związanych z realizacją celów gospodarki zrównoważonej 6.2.Analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych w klasycznym rachunku ekonomicznym 6.3.Możliwości mitygacji ryzyk związanych z realizacją projektów 6.4.Raportowanie ESG jako klucz do kwantyfikacji nowych rodzajów ryzyka 6.5.Raportowanie ESG - próby upowszechnienia i standaryzacji

Sygnatura czytelni BWZ: IV D 37

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 154347 N (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 154348 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Alternatywne instrumenty inwestycyjne / red. Izabela Pruchnicka-Grabias. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 268 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Pruchnicka-Grabias Izabela.

Temat

Rynek finansowy Ryzyko inwestycyjne

Bibliogr., netogr. przy rozdz.

Dla aktywnych i potencjalnych inwestorów, naukowców i badaczy rynku finansowego, zarządzających kapitałem pracowników różnego rodzaju instytucji finansowych, regulatorów rynków finansowych oraz studentów.

Istota inwestycji alternatywnych - Izabela Pruchnicka-Grabias 1.1. Definicja, klasyfikacja i cechy charakterystyczne inwestycji alternatywnych 13 1.2. Rynek aktywów alternatywnych i koszty inwestowania w nie 19 Inwestycje private equity - Piotr Czapiewski 29 2.1. Istota private equity 29 2.2. Klasyfikacja finansowania venture capital według etapu rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa 2.3. Ocena potencjalnych celów inwestycyjnych 34 2.4. Sposoby kreacji wartości przez fundusze private equity 38 2.5. Sposoby wyjścia z inwestycji 39 2.6. Podstawowe cechy inwestycji w fundusze private equity 40 2.7. Wady i zalety z punktu widzenia przedsiębiorstwa celu i jego udziałowców 46 2.8. Metody oceny wyników inwestycyjnych 47 2.9. Wybrane tendencje na polskim rynku funduszy private equity na tle europejskim 50 Pomiar ryzyka inwestycyjnego w funduszach hedgingowych przy użyciu dolnych momentów cząstkowych - Izabela Pruchnicka-Grabias 57 3.1. Istota ryzyka towarzyszącego inwestycjom podejmowanym przez fundusze hedgingowe 57 3.2. Koncepcja pomiaru efektywności 62 3.3. Wskaźniki efektywności bazujące na tzw. dolnych momentach cząstkowych 65 3.4. Analiza empiryczna - wyniki badań empirycznych 68 3.5. Metodologia pomiaru efektywności inwestowania w fundusze hedgingowe - czynniki ryzyka 70 Fundusze nieruchomości jako alternatywna forma alokacji kapitału - Anna Szelągowska, Artur Arkadiusz Trzebiński 81 4.1. Geneza i rozwój funduszy nieruchomości na świecie 82 4.2. Zasady działania funduszy nieruchomości 88 4.3. Rynek funduszy nieruchomości w Europie 89 4.4. Rynek funduszy nieruchomości w Polsce 93 4.5. Studium przypadku Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji 99 Inwestycje w surowce jako alternatywna forma pomnażania kapitału - Marcin Potrykus 107 5.1. Klasyfikacja oraz charakterystyka inwestycji w surowce 107 5.2. Uczestnicy oraz sposoby inwestowania na rynku surowców 111 5.3. Charakterystyka źródeł danych związanych z poszczególnymi surowcami 116 5.4. Wybrane indeksy rynku surowców - analiza porównawcza 119 5.5. Stopa zwrotu i ryzyko dla inwestycji w surowce w okresie 01.2000-12.2015 124 Rynek metali szlachetnych - Krzysztof Borowski 133 6.1. Sposoby inwestowania na rynku metali szlachetnych 134 6.2. Złoto 141 6.3. Srebro 148 6.4. Platyna 152 6.5. Pallad 154 6.6. Pozostałe metale szlachetne 155 6.6.1. Rod 155 6.6.2. Ruten 156 6.6.3. Iryd 157 6.6.4. Osm 158 Forex - globalny rynek walutowy - Iwona Piekunko-Mantiuk 161 7.1. Pojęcie i cechy rynku forex 161 7.2. Specyfika handlu na rynku forex 165 7.3. Struktura obrotów 167 7.3.1. Przedmiotowa 167 7.3.2. Podmiotowa 169 7.3.3. Geograficzna 170 7.4. Rola brokerów walutowych 172 7.5. Kalendarz ekonomiczny jako podstawowe narzędzie inwestora 174 7.6. Elementy strategii inwestycyjnych na rynku forex 176 7.7. Najczęstsze błędy początkujących inwestorów 180 Instrumenty strukturyzowane - Marcin Żółtek 185 8.1. Definicja instrumentu strukturyzowanego 185 8.2. Geneza instrumentów strukturyzowanych 186 8.3. Ryzyka inwestycji w instrumenty strukturyzowane 191 8.4. Konstrukcja instrumentów strukturyzowanych 197 8.4.1. Instrumenty z ochroną kapitału 197 8.4.2. Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) 201 8.4.3. Instrumenty bez gwarancji kapitału 203 8.5. Przykłady instrumentów strukturyzowanych 204 8.6. Sekurytyzacja oraz instrumenty oparte na sekurytyzacji portfela kredytów 207 Inwestowanie na rynku sztuki - specyfika aktywów, formy, ryzyko oraz narzędzia monitorowania rynku sztuki - Paweł Niedziółka 211 9.1. Inwestowanie w sztukę na tle innych rodzajów inwestycji 211 9.2. Od czego zależy wartość dzieła sztuki 213 9.3. Geneza inwestowania w sztukę 214 9.4. Indeksy rynku sztuki 215 9.5. Formy inwestycji w sztukę 221 9.5.1. Bezpośrednie inwestycje w sztukę 221 9.5.2. Pośrednie inwestycje w sztukę 226 9.6. Art banking 229 9.7. Ryzyko inwestycji na rynku sztuki 230 Inwestycje na rynku pasji - Krzysztof Borowski 237 10.1. Rynek kamieni szlachetnych 237 10.1.1. Rynek diamentów 238 10.1.2. Czynniki wpływające na wartość diamentów 239 10.1.2.1. Czystość 239 10.1.2.2. Masa 240 10.1.2.3. Barwa 241 10.1.2.4. Szlif 241 10.1.3. Giełdy diamentów i szlifiernie 242 10.1.4. Indeksy na rynku diamentów 243 10.1.5. Imitacje diamentów i diamenty syntetyczne 244 10.1.6. Inne kamienie (szafiry, rubiny i szmaragdy) 245 10.2. Rynek monet 246 10.2.1. Monety bulionowe 246 10.2.2. Monety okolicznościowe 247 10.2.3. Monety o wartości historycznej 249 10.2.4. Grading 249 10.2.5. Indeksy na rynku monet 251 10.3. Rynek znaczków 252 10.3.1. Inwestowanie na rynku znaczków 252 10.3.2. Indeksy na rynku znaczków 255 10.4. Rynek wina 256 10.4.1. Miejsca handlu winem inwestycyjnym 259 10.4.2. Zakup winnic jako forma inwestycji na rynku win 261 10.5. Inwestowanie na rynku whisky 262

Sygnatura czytelni BMW: VI D 48 (nowy)

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka Międzywydziałowa

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 144169 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Budowa portfela efektywnego złożonego z jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych / Anna Rutkowska-Ziarko. - Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, 1999. - 37 s. : il. ; 23 cm.

(Rozprawy i Monografie / Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, ISSN 1506-2724 ; nr 22)

Autor

Rutkowska-Ziarko Anna.

Temat

Fundusze powiernicze Ryzyko inwestycyjne

Bibliogr. s. 35.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 99095 L (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej / Piotr Saługa ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2006. - [4], 131, [1] s. : il. ; 25 cm.

(Od Oceny Wartości Zasobów Złoża do Likwidacji Kopalni ; t. 1)

Autor

Saługa Piotr (1964- ).

Temat

Górnictwo Inwestycje Metoda Monte Carlo Rachunek ekonomiczny Ryzyko inwestycyjne

Bibliogr. s. 126-[132].

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Magazyn

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 115875 LE (1 egz.)